| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 769.00 | 7 518.00 | 251.00 | 7 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 950.00 | 41 328.00 | 6 622.00 | 47 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 719.00 | 48 846.00 | 26 874.00 | 75 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BP En cours de production de services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 301.00 | | 36 301.00 | 36 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 908.00 | | 51 908.00 | 51 908.00 |
BZ Autres créances | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
CF Disponibilités | 139 667.00 | | 139 667.00 | 139 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 497.00 | | 293 497.00 | 293 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 216.00 | 48 846.00 | 320 371.00 | 369 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 352.00 | | | 352.00 |
DH Report à nouveau | 108 737.00 | | | 108 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
DL TOTAL (I) | 200 980.00 | | | 200 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 739.00 | | | 63 739.00 |
EA Autres dettes | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 391.00 | | | 119 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 371.00 | | | 320 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 391.00 | | | 119 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 439.00 | | 711 439.00 | 711 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 439.00 | | 711 439.00 | 711 439.00 |
FM Production stockée | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | | | -613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 037.00 | | | 757 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 146.00 | | | 731 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 719.00 | | | 75 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 719.00 | | | 55 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 969.00 | 5 877.00 | | 42 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 969.00 | 5 877.00 | | 42 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UX Autres créances clients | 51 908.00 | | | 51 908.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 229.00 | 79 229.00 | | 79 229.00 |
VW T.V.A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 921.00 | 94 921.00 | | 94 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
ST Autres comptes | 201 053.00 | | | 201 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 932.00 | | | 142 932.00 |
YT Sous‐traitance | 204 686.00 | | | 204 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 063.00 | | | 77 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 948.00 | | | 56 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 878.00 | | | 561 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |