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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 570.00 | 55 570.00 | 20 000.00 | 75 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 855.00 | | 33 855.00 | 33 855.00 |
BZ Autres créances | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CF Disponibilités | 249 338.00 | | 249 338.00 | 249 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 740.00 | | 301 740.00 | 301 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 310.00 | 55 570.00 | 321 740.00 | 377 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 352.00 | | | 352.00 |
DH Report à nouveau | 151 579.00 | | | 151 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 639.00 | | | -81 639.00 |
DL TOTAL (I) | 136 292.00 | | | 136 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 713.00 | | | 41 713.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 448.00 | | | 185 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 740.00 | | | 321 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 448.00 | | | 185 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 986.00 | | 272 986.00 | 272 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 986.00 | | 272 986.00 | 272 986.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | | | 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 909.00 | | | 330 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 549.00 | | | 412 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 639.00 | | | -81 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 570.00 | | | 75 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 570.00 | | | 55 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 573.00 | 997.00 | | 54 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 573.00 | 997.00 | | 54 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
VB T. V. A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 232.00 | 49 232.00 | | 49 232.00 |
VW T.V.A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 448.00 | 185 448.00 | | 185 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
ST Autres comptes | 130 983.00 | | | 130 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 700.00 | | | 118 700.00 |
YT Sous‐traitance | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 254.00 | | | 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 428.00 | | | 282 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |