| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 769.00 | 7 658.00 | 111.00 | 7 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 801.00 | 46 915.00 | 885.00 | 47 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 570.00 | 54 573.00 | 20 997.00 | 75 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 773.00 | | 93 773.00 | 93 773.00 |
BZ Autres créances | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
CF Disponibilités | 121 462.00 | | 121 462.00 | 121 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 757.00 | | 269 757.00 | 269 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 327.00 | 54 573.00 | 290 754.00 | 345 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 352.00 | | | 352.00 |
DH Report à nouveau | 110 473.00 | | | 110 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
DL TOTAL (I) | 217 932.00 | | | 217 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 694.00 | | | 49 694.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 823.00 | | | 72 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 754.00 | | | 290 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 823.00 | | | 72 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 805.00 | | 634 805.00 | 634 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 805.00 | | 634 805.00 | 634 805.00 |
FM Production stockée | | | -21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 877.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10.00 | | | 10.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 244.00 | | | 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 533.00 | | | 639 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 428.00 | | | 598 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 719.00 | | | 75 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 75 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | 55 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 719.00 | | | 55 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 846.00 | 5 877.00 | 149.00 | 48 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 846.00 | 5 877.00 | 149.00 | 48 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 773.00 | 93 773.00 | | 93 773.00 |
VB T. V. A. | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VC Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 695.00 | 131 695.00 | | 131 695.00 |
VW T.V.A. | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 823.00 | 72 823.00 | | 72 823.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
ST Autres comptes | 189 505.00 | | | 189 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 506.00 | | | 144 506.00 |
YT Sous‐traitance | 150 212.00 | | | 150 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 506.00 | | | 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 167.00 | | | 55 167.00 |
ZE Dividendes | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 104.00 | | | 495 104.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |