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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 982.00 | 59 232.00 | 3 750.00 | 62 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 311.00 | 360 466.00 | 21 844.00 | 382 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 633.00 | 475 133.00 | 57 499.00 | 532 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 449.00 | 900 832.00 | 175 616.00 | 1 076 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 568.00 | 6 129.00 | 394 439.00 | 400 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 229.00 | | 94 229.00 | 94 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 185.00 | 7 733.00 | 1 181 452.00 | 1 189 185.00 |
BZ Autres créances | 175 150.00 | | 175 150.00 | 175 150.00 |
CF Disponibilités | 279 607.00 | | 279 607.00 | 279 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 893.00 | 13 862.00 | 2 148 031.00 | 2 161 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 342.00 | 914 694.00 | 2 323 647.00 | 3 238 342.00 |
CU Autres participations | 63 123.00 | 6 000.00 | 57 123.00 | 63 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 146 291.00 | 244 227.00 | | 146 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 012.00 | -97 936.00 | | 31 012.00 |
DL TOTAL (I) | 727 304.00 | 696 291.00 | | 727 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 783.00 | 38 292.00 | | 16 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 726.00 | 79 649.00 | | 333 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 943.00 | 973 208.00 | | 982 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 671.00 | 140 453.00 | | 158 671.00 |
EA Autres dettes | 103 430.00 | 1 485.00 | | 103 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 343.00 | 1 233 525.00 | | 1 596 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 647.00 | 1 929 817.00 | | 2 323 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 343.00 | 1 216 758.00 | | 1 596 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 448.00 | 10 152.00 | 16 601.00 | 6 448.00 |
FD Production vendue biens | 3 661 079.00 | 276 788.00 | 3 937 867.00 | 3 661 079.00 |
FG Production vendue services | 485 789.00 | 4 850.00 | 490 639.00 | 485 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 153 316.00 | 291 790.00 | 4 445 107.00 | 4 153 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 476 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 892 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 446 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | 160 593.00 | | 1 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | 160 594.00 | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | 9 925.00 | | 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633.00 | 9 925.00 | | 1 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | 150 669.00 | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 378.00 | -4 301.00 | | -4 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478 138.00 | 3 917 042.00 | | 4 478 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447 126.00 | 4 014 978.00 | | 4 447 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 012.00 | -97 936.00 | | 31 012.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 076.00 | | 33 195.00 | 1 057 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 98 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 822.00 | 1 076 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 983.00 | | 62 983.00 | 62 983.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 322.00 | 914 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 983.00 | | | 62 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 571.00 | | 31 695.00 | 895 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 522.00 | | 1 500.00 | 98 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 208.00 | 32 187.00 | 11 562.00 | 874 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 808.00 | 1 425.00 | | 57 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 400.00 | 30 762.00 | 11 562.00 | 816 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 581.00 | | 28 452.00 | 34 581.00 |
6T Sur comptes clients | 7 949.00 | | 216.00 | 7 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 530.00 | | 28 668.00 | 48 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 530.00 | | 28 668.00 | 48 530.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 943.00 | 982 943.00 | | 982 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 081.00 | 58 081.00 | | 58 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 431.00 | 103 431.00 | | 103 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 535.00 | | | 1 179 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
VB T. V. A. | 65 158.00 | | | 65 158.00 |
VC Groupe et associés | 59 389.00 | | | 59 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VI Groupe et associés | 333 726.00 | 333 726.00 | | 333 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 887.00 | 1 377 837.00 | 45 050.00 | 1 422 887.00 |
VW T.V.A. | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 343.00 | 1 596 343.00 | | 1 596 343.00 |