| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 358.00 | 57 033.00 | 2 325.00 | 59 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 762.00 | 432 158.00 | 79 604.00 | 511 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 922.00 | 495 678.00 | 126 244.00 | 621 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 730.00 | | 42 730.00 | 42 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 895.00 | 994 869.00 | 304 026.00 | 1 298 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 023.00 | | 335 023.00 | 335 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 678.00 | | 141 678.00 | 141 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 279.00 | 18 252.00 | 1 010 027.00 | 1 028 279.00 |
BZ Autres créances | 109 208.00 | | 109 208.00 | 109 208.00 |
CF Disponibilités | 180 258.00 | | 180 258.00 | 180 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 888.00 | 18 252.00 | 1 793 636.00 | 1 811 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 783.00 | 1 013 121.00 | 2 097 662.00 | 3 110 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
CU Autres participations | 63 123.00 | 10 000.00 | 53 123.00 | 63 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 177 304.00 | 177 304.00 | | 177 304.00 |
DH Report à nouveau | -7 392.00 | -25 058.00 | | -7 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 789.00 | 17 666.00 | | 80 789.00 |
DL TOTAL (I) | 800 701.00 | 719 912.00 | | 800 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 849.00 | 85 439.00 | | 85 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 921.00 | 434 210.00 | | 503 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 349.00 | 662 380.00 | | 593 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 524.00 | 150 872.00 | | 108 524.00 |
EA Autres dettes | 5 318.00 | 3 620.00 | | 5 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 960.00 | 1 336 522.00 | | 1 296 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 662.00 | 2 056 434.00 | | 2 097 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 267.00 | 1 274 112.00 | | 1 243 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 146.00 | 4 111.00 | 43 257.00 | 39 146.00 |
FD Production vendue biens | 3 687 191.00 | 314 695.00 | 4 001 886.00 | 3 687 191.00 |
FG Production vendue services | 216 844.00 | 300.00 | 217 144.00 | 216 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 943 180.00 | 319 106.00 | 4 262 287.00 | 3 943 180.00 |
FM Production stockée | | | 50 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 375 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 879 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 986.00 | |
GE Autres charges | | | 7 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 278 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 560.00 | 6 208.00 | | 8 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 740.00 | 2 000.00 | | 3 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 789.00 | 2 000.00 | | 22 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 719.00 | 30 000.00 | | 30 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 562.00 | 297.00 | | 3 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 280.00 | 30 297.00 | | 34 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 491.00 | -28 297.00 | | -11 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 024.00 | -819.00 | | -1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 859.00 | 4 156 695.00 | | 4 398 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 070.00 | 4 139 029.00 | | 4 318 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 789.00 | 17 666.00 | | 80 789.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 501.00 | | 73 419.00 | 1 238 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 024.00 | 1 298 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 447.00 | 59 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 578.00 | 1 133 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 358.00 | | 447.00 | 59 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 620.00 | | 65 641.00 | 1 080 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 522.00 | | 7 331.00 | 98 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 558.00 | 62 480.00 | 1 170.00 | 923 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 716.00 | 2 317.00 | | 54 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 843.00 | 60 163.00 | 1 170.00 | 868 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
6T Sur comptes clients | 17 178.00 | 7 986.00 | 6 912.00 | 17 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 855.00 | 7 986.00 | 10 589.00 | 30 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 855.00 | 7 986.00 | 10 589.00 | 30 855.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 349.00 | 593 349.00 | | 593 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 730.00 | | 42 730.00 | 42 730.00 |
UX Autres créances clients | 996 971.00 | 996 971.00 | | 996 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
VB T. V. A. | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VC Groupe et associés | 51 083.00 | 51 083.00 | | 51 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 364.00 | 31 670.00 | 53 694.00 | 85 364.00 |
VI Groupe et associés | 503 921.00 | 503 921.00 | | 503 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
VP Divers | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 659.00 | 1 123 621.00 | 74 038.00 | 1 197 659.00 |
VW T.V.A. | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 960.00 | 1 243 267.00 | 53 694.00 | 1 296 960.00 |