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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 564.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 89 684.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 180 749.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 4 860.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 54 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 42 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 421 662.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 312 139.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 110 857.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 275 163.00 | |
BZ Autres créances | | | 338 069.00 | |
CF Disponibilités | | | 560 834.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 609 726.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 031 388.00 | |
CU Autres participations | | | 47 473.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 177 304.00 | 177 304.00 | | 177 304.00 |
DH Report à nouveau | 125 438.00 | 73 397.00 | | 125 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 489.00 | 52 041.00 | | 68 489.00 |
DL TOTAL (I) | 921 232.00 | 852 742.00 | | 921 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 014.00 | 995 298.00 | | 963 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 044.00 | 419 667.00 | | 137 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 578.00 | 839 977.00 | | 834 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 975.00 | 255 705.00 | | 159 975.00 |
EA Autres dettes | 15 542.00 | 10 817.00 | | 15 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 156.00 | 2 521 466.00 | | 2 110 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 388.00 | 3 374 209.00 | | 3 031 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 196.00 | 1 578 738.00 | | 1 339 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 571.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 410 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 489 340.00 | |
FM Production stockée | | | 21 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 512 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 772 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 401.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 309 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 236.00 | 32 358.00 | | 20 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 236.00 | 60 608.00 | | 20 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | 159.00 | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 5 809.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 763.00 | 54 798.00 | | -129 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 958.00 | 4 038 514.00 | | 4 533 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 465 468.00 | 3 986 473.00 | | 4 465 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 489.00 | 52 041.00 | | 68 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 451.00 | | 154 541.00 | 1 380 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 534 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 731.00 | | | 61 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 517.00 | | 154 541.00 | 1 218 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 203.00 | | | 100 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 930.00 | 65 401.00 | 1 103 331.00 | 1 037 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 237.00 | 1 929.00 | 60 167.00 | 58 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 692.00 | 63 472.00 | 1 043 164.00 | 979 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 550.00 | 568.00 | 9 982.00 | 10 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 550.00 | 568.00 | 19 982.00 | 20 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 550.00 | 568.00 | 19 982.00 | 20 550.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 578.00 | 834 578.00 | | 834 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 435.00 | 49 435.00 | | 49 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 730.00 | | 42 730.00 | 42 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 662.00 | 1 272 662.00 | | 1 272 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
VB T. V. A. | 122 078.00 | 122 078.00 | | 122 078.00 |
VC Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 014.00 | 192 054.00 | 770 960.00 | 963 014.00 |
VI Groupe et associés | 137 044.00 | 137 044.00 | | 137 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 112.00 | 197 112.00 | | 197 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 607.00 | 1 623 394.00 | 55 213.00 | 1 678 607.00 |
VW T.V.A. | 59 396.00 | 59 396.00 | | 59 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 156.00 | 1 339 196.00 | 770 960.00 | 2 110 156.00 |