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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 731.00 | 58 237.00 | 3 493.00 | 61 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 275.00 | 454 597.00 | 83 678.00 | 538 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 240.00 | 525 094.00 | 155 146.00 | 680 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 730.00 | | 42 730.00 | 42 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 451.00 | 1 047 930.00 | 332 521.00 | 1 380 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 590.00 | | 365 590.00 | 365 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 030.00 | | 89 030.00 | 89 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 079.00 | 10 550.00 | 959 529.00 | 970 079.00 |
BZ Autres créances | 279 349.00 | | 279 349.00 | 279 349.00 |
CF Disponibilités | 1 337 061.00 | | 1 337 061.00 | 1 337 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 237.00 | 10 550.00 | 3 041 687.00 | 3 052 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 689.00 | 1 058 480.00 | 3 374 209.00 | 4 432 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 57 473.00 | 10 000.00 | 47 473.00 | 57 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 177 304.00 | 177 304.00 | | 177 304.00 |
DH Report à nouveau | 73 397.00 | -7 392.00 | | 73 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 041.00 | 80 789.00 | | 52 041.00 |
DL TOTAL (I) | 852 742.00 | 800 701.00 | | 852 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 298.00 | 85 848.00 | | 995 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 667.00 | 503 921.00 | | 419 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 977.00 | 593 348.00 | | 839 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 705.00 | 108 523.00 | | 255 705.00 |
EA Autres dettes | 10 817.00 | 5 317.00 | | 10 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 466.00 | 1 296 960.00 | | 2 521 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 209.00 | 2 097 661.00 | | 3 374 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 738.00 | 1 243 266.00 | | 1 578 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 932.00 | 1 950.00 | 34 882.00 | 32 932.00 |
FD Production vendue biens | 3 152 843.00 | 162 090.00 | 3 314 934.00 | 3 152 843.00 |
FG Production vendue services | 655 413.00 | 4 162.00 | 659 575.00 | 655 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 841 189.00 | 168 202.00 | 4 009 392.00 | 3 841 189.00 |
FM Production stockée | | | -52 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 485 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 358.00 | 19 049.00 | | 32 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 250.00 | 3 739.00 | | 28 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 608.00 | 22 789.00 | | 60 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 30 718.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 650.00 | 3 561.00 | | 5 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 809.00 | 34 280.00 | | 5 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 798.00 | -11 490.00 | | 54 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 514.00 | 4 398 859.00 | | 4 038 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986 473.00 | 4 318 069.00 | | 3 986 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 041.00 | 80 789.00 | | 52 041.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 013.00 | 1 356 612.00 | | 5 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 895.00 | | 87 206.00 | 1 298 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 650.00 | 100 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 650.00 | 1 380 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 218 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 358.00 | | 2 374.00 | 59 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 684.00 | | 84 833.00 | 1 133 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 853.00 | | | 105 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 869.00 | 53 061.00 | | 984 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 033.00 | 1 205.00 | | 57 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 836.00 | 51 856.00 | | 927 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 252.00 | | 7 702.00 | 18 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 252.00 | | 7 702.00 | 28 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 252.00 | | 7 702.00 | 28 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 978.00 | 839 978.00 | | 839 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 825.00 | 80 825.00 | | 80 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 730.00 | | 42 730.00 | 42 730.00 |
UX Autres créances clients | 957 255.00 | 957 255.00 | | 957 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VB T. V. A. | 127 107.00 | 127 107.00 | | 127 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 076.00 | 51 349.00 | 942 728.00 | 994 076.00 |
VI Groupe et associés | 419 667.00 | 419 667.00 | | 419 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 924 046.00 | | | 924 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
VP Divers | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 299.00 | 142 299.00 | | 142 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 285.00 | 1 260 555.00 | 42 730.00 | 1 303 285.00 |
VW T.V.A. | 141 469.00 | 141 469.00 | | 141 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 466.00 | 1 578 739.00 | 942 728.00 | 2 521 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 17.00 | | 13.00 |