| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 358.00 | 54 716.00 | 4 642.00 | 59 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 005.00 | 398 861.00 | 103 144.00 | 502 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 615.00 | 469 982.00 | 108 633.00 | 578 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 501.00 | 933 558.00 | 304 942.00 | 1 238 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 843.00 | 3 677.00 | 354 166.00 | 357 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 077.00 | | 91 077.00 | 91 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 549.00 | 17 178.00 | 911 371.00 | 928 549.00 |
BZ Autres créances | 201 240.00 | | 201 240.00 | 201 240.00 |
CF Disponibilités | 184 129.00 | | 184 129.00 | 184 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 347.00 | 20 855.00 | 1 751 492.00 | 1 772 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 847.00 | 954 413.00 | 2 056 434.00 | 3 010 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
CU Autres participations | 63 123.00 | 10 000.00 | 53 123.00 | 63 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 177 304.00 | 177 304.00 | | 177 304.00 |
DH Report à nouveau | -25 058.00 | | | -25 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 666.00 | -25 058.00 | | 17 666.00 |
DL TOTAL (I) | 719 912.00 | 702 246.00 | | 719 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 439.00 | 98 025.00 | | 85 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 210.00 | 511 678.00 | | 434 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 380.00 | 574 167.00 | | 662 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 872.00 | 133 439.00 | | 150 872.00 |
EA Autres dettes | 3 620.00 | 3 097.00 | | 3 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 522.00 | 1 320 406.00 | | 1 336 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 434.00 | 2 022 652.00 | | 2 056 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 112.00 | 1 233 062.00 | | 1 274 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 004.00 | 1 300.00 | 42 304.00 | 41 004.00 |
FD Production vendue biens | 3 739 210.00 | 235 669.00 | 3 974 879.00 | 3 739 210.00 |
FG Production vendue services | 115 408.00 | 2 360.00 | 117 768.00 | 115 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 895 622.00 | 239 329.00 | 4 134 951.00 | 3 895 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 154 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 677.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 098 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 298.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 9 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 27 798.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 917.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 297.00 | 917.00 | | 30 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 297.00 | 26 881.00 | | -28 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -819.00 | -2 073.00 | | -819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 156 695.00 | 4 320 726.00 | | 4 156 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139 029.00 | 4 345 784.00 | | 4 139 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 666.00 | -25 058.00 | | 17 666.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 566.00 | 5 547.00 | | 13 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 261.00 | | 82 078.00 | 1 241 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 838.00 | 1 238 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 444.00 | 59 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 394.00 | 1 080 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 092.00 | | 710.00 | 68 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 646.00 | | 81 368.00 | 1 074 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 522.00 | | | 98 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 310.00 | 66 789.00 | 84 541.00 | 941 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 681.00 | 2 479.00 | 9 444.00 | 61 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 630.00 | 64 309.00 | 75 097.00 | 879 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 086.00 | 3 677.00 | 4 086.00 | 4 086.00 |
6T Sur comptes clients | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 264.00 | 7 677.00 | 4 086.00 | 27 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 264.00 | 7 677.00 | 4 086.00 | 27 264.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 677.00 | 4 086.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 380.00 | 662 380.00 | | 662 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 233.00 | 51 233.00 | | 51 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 759.00 | 67 759.00 | | 67 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
UX Autres créances clients | 907 775.00 | 907 775.00 | | 907 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
VB T. V. A. | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VC Groupe et associés | 183 387.00 | 183 387.00 | | 183 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 719.00 | 22 309.00 | 62 410.00 | 84 719.00 |
VI Groupe et associés | 434 210.00 | 434 210.00 | | 434 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 697.00 | 1 118 524.00 | 56 173.00 | 1 174 697.00 |
VW T.V.A. | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 522.00 | 1 274 112.00 | 62 410.00 | 1 336 522.00 |