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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 091.00 | 61 680.00 | 6 411.00 | 68 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 897.00 | 386 117.00 | 94 779.00 | 480 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 748.00 | 493 512.00 | 100 236.00 | 593 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 260.00 | 947 310.00 | 293 950.00 | 1 241 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 353.00 | 4 086.00 | 356 267.00 | 360 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 313.00 | | 97 313.00 | 97 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 047.00 | 17 177.00 | 853 869.00 | 871 047.00 |
BZ Autres créances | 189 898.00 | | 189 898.00 | 189 898.00 |
CF Disponibilités | 208 485.00 | | 208 485.00 | 208 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 965.00 | 21 263.00 | 1 728 701.00 | 1 749 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 226.00 | 968 574.00 | 2 022 652.00 | 2 991 226.00 |
CU Autres participations | 63 123.00 | 6 000.00 | 57 123.00 | 63 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 177 304.00 | 146 291.00 | | 177 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 058.00 | 31 012.00 | | -25 058.00 |
DL TOTAL (I) | 702 245.00 | 727 304.00 | | 702 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 024.00 | 17 571.00 | | 98 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 678.00 | 333 726.00 | | 511 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 167.00 | 982 943.00 | | 574 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 438.00 | 158 671.00 | | 133 438.00 |
EA Autres dettes | 3 096.00 | 103 430.00 | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 406.00 | 1 596 343.00 | | 1 320 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 652.00 | 2 323 647.00 | | 2 022 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 511 678.00 | | | 511 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 129.00 | 3 169.00 | 14 299.00 | 11 129.00 |
FD Production vendue biens | 3 796 177.00 | 266 534.00 | 4 062 711.00 | 3 796 177.00 |
FG Production vendue services | 193 533.00 | | 193 533.00 | 193 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000 840.00 | 269 703.00 | 4 270 544.00 | 4 000 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 292 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 875 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 720.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 339 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 297.00 | 1 030.00 | | 18 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 797.00 | 1 030.00 | | 27 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 873.00 | | 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 1 633.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 880.00 | -602.00 | | 26 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 073.00 | -4 378.00 | | -2 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 320 725.00 | 4 478 138.00 | | 4 320 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 345 784.00 | 4 447 126.00 | | 4 345 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 058.00 | 31 012.00 | | -25 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 449.00 | | 166 538.00 | 1 076 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 727.00 | 1 241 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 728.00 | 1 074 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 983.00 | | 5 109.00 | 62 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 944.00 | | 161 429.00 | 914 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 522.00 | | | 98 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 832.00 | 48 206.00 | 1 728.00 | 894 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 233.00 | 2 448.00 | | 59 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 600.00 | 45 758.00 | 1 728.00 | 835 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 129.00 | | 2 043.00 | 6 129.00 |
6T Sur comptes clients | 7 733.00 | 9 720.00 | 276.00 | 7 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 862.00 | 9 720.00 | 2 319.00 | 19 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 862.00 | 9 720.00 | 2 319.00 | 19 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 720.00 | 2 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 167.00 | 574 167.00 | | 574 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 988.00 | 56 988.00 | | 56 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
UX Autres créances clients | 850 273.00 | | | 850 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
VB T. V. A. | 56 598.00 | | | 56 598.00 |
VC Groupe et associés | 112 906.00 | | | 112 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 378.00 | 10 034.00 | 87 344.00 | 97 378.00 |
VI Groupe et associés | 511 678.00 | 511 678.00 | | 511 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 213.00 | 1 083 814.00 | 35 399.00 | 1 119 213.00 |
VW T.V.A. | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 406.00 | 1 233 062.00 | 87 344.00 | 1 320 406.00 |