| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526 780.00 | 496 345.00 | 30 435.00 | 526 780.00 |
AH Fonds commercial | 787 855.00 | 137 855.00 | 650 000.00 | 787 855.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 980.00 | 487 205.00 | 259 775.00 | 746 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 412.00 | 420 551.00 | 20 861.00 | 441 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 630.00 | | 242 630.00 | 242 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 660.00 | 1 550 958.00 | 1 203 702.00 | 2 754 660.00 |
BT Marchandises | 1 657 226.00 | 877 558.00 | 779 667.00 | 1 657 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 720.00 | 79 116.00 | 423 604.00 | 502 720.00 |
BZ Autres créances | 210 650.00 | | 210 650.00 | 210 650.00 |
CF Disponibilités | 559 131.00 | | 559 131.00 | 559 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 726.00 | 956 674.00 | 1 997 051.00 | 2 953 726.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 715 891.00 | 2 507 632.00 | 3 208 258.00 | 5 715 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 269 244.00 | 3 269 244.00 | | 3 269 244.00 |
DH Report à nouveau | -8 892 484.00 | -8 253 976.00 | | -8 892 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 447.00 | -638 508.00 | | -157 447.00 |
DL TOTAL (I) | -5 780 688.00 | -5 623 240.00 | | -5 780 688.00 |
DP Provisions pour risques | 234 121.00 | 249 589.00 | | 234 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 121.00 | 249 589.00 | | 234 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 741.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 847.00 | 932 739.00 | | 896 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 411.00 | 655 090.00 | | 565 411.00 |
EA Autres dettes | 7 104 072.00 | 6 764 495.00 | | 7 104 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 025.00 | 176 159.00 | | 188 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 754 825.00 | 8 529 226.00 | | 8 754 825.00 |
ED (V) | | 1 664.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 258.00 | 3 157 240.00 | | 3 208 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 147 676.00 | 242 838.00 | 8 390 515.00 | 8 147 676.00 |
FG Production vendue services | 775 728.00 | 2 832.00 | 778 561.00 | 775 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 923 405.00 | 245 671.00 | 9 169 076.00 | 8 923 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 568 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 654 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 438 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 705.00 | |
GE Autres charges | | | 156 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 626 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 11 818.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 857.00 | 5 494.00 | | 2 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 627.00 | 17 312.00 | | 58 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 133.00 | 63 609.00 | | 5 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 215.00 | 10 726.00 | | 15 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 544.00 | 3 600.00 | | 40 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 892.00 | 77 935.00 | | 60 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 265.00 | -60 623.00 | | -2 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 786.00 | 18 075.00 | | 14 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 656 907.00 | 8 921 718.00 | | 9 656 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 814 355.00 | 9 560 227.00 | | 9 814 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 447.00 | -638 508.00 | | -157 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635 357.00 | | 162 595.00 | 2 635 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 293.00 | 2 754 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 293.00 | 1 197 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 636.00 | | | 1 314 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 091.00 | | 162 595.00 | 1 078 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 630.00 | | | 242 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 854.00 | 107 927.00 | 28 078.00 | 1 401 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551 343.00 | 13 603.00 | | 551 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 510.00 | 94 323.00 | 28 078.00 | 850 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 589.00 | 48 048.00 | 63 516.00 | 249 589.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 253.00 | | | 69 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 167 000.00 | 57 000.00 | 346 441.00 | 1 167 000.00 |
6T Sur comptes clients | 73 611.00 | 5 705.00 | 201.00 | 73 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 309 865.00 | 62 705.00 | 346 642.00 | 1 309 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 559 455.00 | 110 754.00 | 410 159.00 | 1 559 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 705.00 | 346 642.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 504.00 | 7 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 544.00 | 55 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 847.00 | 896 847.00 | | 896 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 783.00 | 239 783.00 | | 239 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 976.00 | 226 976.00 | | 226 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 905.00 | 139 905.00 | | 139 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 025.00 | 188 025.00 | | 188 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 630.00 | | | 242 630.00 |
UX Autres créances clients | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 920.00 | | | 93 920.00 |
VB T. V. A. | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 6 964 166.00 | 6 964 166.00 | | 6 964 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 924.00 | | | 74 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 786.00 | | | 107 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 527.00 | 587 308.00 | 390 219.00 | 977 527.00 |
VW T.V.A. | 90 539.00 | 90 539.00 | | 90 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 754 825.00 | 8 754 825.00 | | 8 754 825.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |