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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 482.00 | 525 308.00 | 18 173.00 | 543 482.00 |
AH Fonds commercial | 787 855.00 | 137 855.00 | 650 000.00 | 787 855.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 571.00 | 509 496.00 | 592 074.00 | 1 101 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 757.00 | 427 261.00 | 23 495.00 | 450 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 720.00 | | 242 720.00 | 242 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 135 386.00 | 1 608 922.00 | 1 526 463.00 | 3 135 386.00 |
BT Marchandises | 1 017 173.00 | 216 899.00 | 800 274.00 | 1 017 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 303.00 | 90 160.00 | 266 143.00 | 356 303.00 |
BZ Autres créances | 286 865.00 | | 286 865.00 | 286 865.00 |
CF Disponibilités | 389 371.00 | | 389 371.00 | 389 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 559.00 | 307 059.00 | 1 765 499.00 | 2 072 559.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 945.00 | 1 915 982.00 | 3 291 963.00 | 5 207 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944 211.00 | 944 211.00 | | 944 211.00 |
DH Report à nouveau | -293 321.00 | | | -293 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 495.00 | -293 321.00 | | -152 495.00 |
DL TOTAL (I) | 593 395.00 | 745 890.00 | | 593 395.00 |
DP Provisions pour risques | 263 210.00 | 150 143.00 | | 263 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 210.00 | 150 143.00 | | 263 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 508.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 275.00 | 1 117 963.00 | | 1 000 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 216.00 | 638 602.00 | | 563 216.00 |
EA Autres dettes | 725 444.00 | 137 724.00 | | 725 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 004.00 | 161 697.00 | | 145 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 373.00 | 2 056 496.00 | | 2 434 373.00 |
ED (V) | 984.00 | 3 455.00 | | 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 963.00 | 2 955 985.00 | | 3 291 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 793 237.00 | 214 256.00 | 8 007 493.00 | 7 793 237.00 |
FG Production vendue services | 992 707.00 | 1 137.00 | 993 844.00 | 992 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 785 944.00 | 215 393.00 | 9 001 338.00 | 8 785 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 102 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 690 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 021.00 | |
GE Autres charges | | | 178 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 164 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 002.00 | 207.00 | | 102 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365.00 | 3 208.00 | | 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 660.00 | 76 617.00 | | 42 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 027.00 | 80 033.00 | | 145 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 675.00 | 76 692.00 | | 42 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 162.00 | 7 000.00 | | 2 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 870.00 | | | 155 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 708.00 | 83 693.00 | | 200 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 680.00 | -3 659.00 | | -55 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 071.00 | 20 479.00 | | 12 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 251 905.00 | 10 299 138.00 | | 9 251 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 404 400.00 | 10 592 459.00 | | 9 404 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 495.00 | -293 321.00 | | -152 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 091 441.00 | | 312 685.00 | 3 091 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 242 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 740.00 | 3 135 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 331 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 650.00 | 1 561 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327 908.00 | | 3 430.00 | 1 327 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 783.00 | | 309 195.00 | 1 520 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 750.00 | | 60.00 | 242 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 746.00 | 188 410.00 | 266 487.00 | 1 617 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579 866.00 | 14 044.00 | | 579 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 879.00 | 174 366.00 | 266 487.00 | 1 037 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 143.00 | 155 870.00 | 42 803.00 | 150 143.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 253.00 | | | 69 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 008.00 | 18 657.00 | 41 766.00 | 240 008.00 |
6T Sur comptes clients | 81 796.00 | 8 364.00 | | 81 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 058.00 | 27 021.00 | 41 766.00 | 391 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 201.00 | 182 891.00 | 84 569.00 | 541 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 021.00 | 41 766.00 | |
UG ‐ Financières | | | 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 870.00 | 42 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 275.00 | 1 000 275.00 | | 1 000 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 107.00 | 232 107.00 | | 232 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 444.00 | 222 444.00 | | 222 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 660.00 | 58 660.00 | | 58 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 004.00 | 145 004.00 | | 145 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 720.00 | | 242 720.00 | 242 720.00 |
UX Autres créances clients | 242 308.00 | 242 308.00 | | 242 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 994.00 | | 113 994.00 | 113 994.00 |
VB T. V. A. | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VC Groupe et associés | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 666 784.00 | 666 784.00 | | 666 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 835.00 | 16 401.00 | 14 434.00 | 30 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 022.00 | 212 022.00 | | 212 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 960.00 | 534 811.00 | 371 149.00 | 905 960.00 |
VW T.V.A. | 77 018.00 | 77 018.00 | | 77 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 373.00 | 2 434 373.00 | | 2 434 373.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |