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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554 147.00 | 540 234.00 | 13 912.00 | 554 147.00 |
AH Fonds commercial | 171 404.00 | 137 855.00 | 33 549.00 | 171 404.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 195.00 | 351 521.00 | 687 673.00 | 1 039 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 757.00 | 431 304.00 | 19 452.00 | 450 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 750.00 | | 239 750.00 | 239 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 642 547.00 | 1 469 916.00 | 2 172 631.00 | 3 642 547.00 |
BT Marchandises | 860 237.00 | 23 390.00 | 836 847.00 | 860 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 108.00 | 81 796.00 | 222 311.00 | 304 108.00 |
BZ Autres créances | 416 287.00 | | 416 287.00 | 416 287.00 |
CF Disponibilités | 473 185.00 | | 473 185.00 | 473 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 817.00 | 105 186.00 | 1 974 631.00 | 2 079 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 365.00 | 1 575 103.00 | 4 147 262.00 | 5 722 365.00 |
CU Autres participations | 1 178 292.00 | | 1 178 292.00 | 1 178 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944 211.00 | 944 211.00 | | 944 211.00 |
DH Report à nouveau | -445 816.00 | -293 321.00 | | -445 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -974 992.00 | -152 495.00 | | -974 992.00 |
DL TOTAL (I) | -381 597.00 | 593 395.00 | | -381 597.00 |
DP Provisions pour risques | 107 340.00 | 263 210.00 | | 107 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 340.00 | 263 210.00 | | 107 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 433.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 018.00 | 1 000 275.00 | | 855 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 786.00 | 563 216.00 | | 520 786.00 |
EA Autres dettes | 3 031 307.00 | 725 444.00 | | 3 031 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 225.00 | 145 004.00 | | 11 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 418 833.00 | 2 434 373.00 | | 4 418 833.00 |
ED (V) | 2 686.00 | 984.00 | | 2 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 262.00 | 3 291 963.00 | | 4 147 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 383 376.00 | 212 806.00 | 8 596 182.00 | 8 383 376.00 |
FG Production vendue services | 1 062 555.00 | 1 456.00 | 1 064 011.00 | 1 062 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 445 931.00 | 214 262.00 | 9 660 194.00 | 9 445 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 981 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 809 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -617 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 181 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 331 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747 152.00 | 102 002.00 | | 747 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903 022.00 | 145 027.00 | | 903 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748 139.00 | 42 675.00 | | 748 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741 724.00 | 2 162.00 | | 741 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 155 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489 864.00 | 200 708.00 | | 1 489 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586 841.00 | -55 680.00 | | -586 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 246.00 | 12 071.00 | | 14 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 893 106.00 | 9 251 905.00 | | 10 893 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 868 098.00 | 9 404 400.00 | | 11 868 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -974 992.00 | -152 495.00 | | -974 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 135 386.00 | | 1 658 160.00 | 3 135 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 418 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150 999.00 | 3 642 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 616 450.00 | 725 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531 548.00 | 1 498 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331 338.00 | | 10 665.00 | 1 331 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 328.00 | | 469 172.00 | 1 561 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 720.00 | | 1 178 322.00 | 242 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 669.00 | 267 268.00 | 406 274.00 | 1 539 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593 910.00 | 14 925.00 | | 593 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 758.00 | 252 342.00 | 406 274.00 | 945 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 210.00 | 121.00 | 155 991.00 | 263 210.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 253.00 | | | 69 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 899.00 | 45 805.00 | 239 314.00 | 216 899.00 |
6T Sur comptes clients | 90 160.00 | 5 018.00 | 13 382.00 | 90 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 313.00 | 50 823.00 | 252 696.00 | 376 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 523.00 | 50 945.00 | 408 688.00 | 639 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 945.00 | 252 696.00 | |
UG ‐ Financières | | | 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 155 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 018.00 | 855 018.00 | | 855 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 011.00 | 197 011.00 | | 197 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 970.00 | 191 970.00 | | 191 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 750.00 | | 239 750.00 | 239 750.00 |
UX Autres créances clients | 210 187.00 | 210 187.00 | | 210 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 920.00 | | 93 920.00 | 93 920.00 |
VB T. V. A. | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
VC Groupe et associés | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 2 988 186.00 | 2 988 186.00 | | 2 988 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 186.00 | 344 186.00 | | 344 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 041.00 | 649 371.00 | 333 670.00 | 983 041.00 |
VW T.V.A. | 108 199.00 | 108 199.00 | | 108 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 418 833.00 | 4 418 833.00 | | 4 418 833.00 |