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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555 959.00 | 547 239.00 | 8 720.00 | 555 959.00 |
AH Fonds commercial | 171 404.00 | 137 855.00 | 33 549.00 | 171 404.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 608 960.00 | 734 743.00 | 2 874 216.00 | 3 608 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 078.00 | 435 449.00 | 19 628.00 | 455 078.00 |
AX Avances et acomptes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 722.00 | | 223 722.00 | 223 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 024 926.00 | 1 864 288.00 | 3 160 638.00 | 5 024 926.00 |
BT Marchandises | 2 280 910.00 | | 2 280 910.00 | 2 280 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 881 620.00 | 1 800.00 | 2 879 820.00 | 2 881 620.00 |
BZ Autres créances | 5 877 778.00 | | 5 877 778.00 | 5 877 778.00 |
CF Disponibilités | 18 605 649.00 | | 18 605 649.00 | 18 605 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 673 650.00 | 1 800.00 | 29 671 850.00 | 29 673 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 698 576.00 | 1 866 088.00 | 32 832 488.00 | 34 698 576.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 488.00 | 95 000.00 | | 92 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944 211.00 | 944 211.00 | | 944 211.00 |
DH Report à nouveau | -732 749.00 | -445 816.00 | | -732 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 521 204.00 | -974 992.00 | | 22 521 204.00 |
DL TOTAL (I) | 22 825 154.00 | -381 597.00 | | 22 825 154.00 |
DP Provisions pour risques | 107 340.00 | 107 340.00 | | 107 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 340.00 | 107 340.00 | | 107 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736.00 | 495.00 | | 1 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 116 757.00 | 855 018.00 | | 5 116 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 428.00 | 520 786.00 | | 1 233 428.00 |
EA Autres dettes | 3 538 035.00 | 3 031 307.00 | | 3 538 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 691.00 | 11 225.00 | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 891 649.00 | 4 418 833.00 | | 9 891 649.00 |
ED (V) | 8 344.00 | 2 686.00 | | 8 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 832 488.00 | 4 147 262.00 | | 32 832 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 466 989.00 | 2 439 328.00 | 57 906 317.00 | 55 466 989.00 |
FG Production vendue services | 2 386 864.00 | 530.00 | 2 387 394.00 | 2 386 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 853 854.00 | 2 439 858.00 | 60 293 712.00 | 57 853 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 581 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 072 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 420 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 448 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 106 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 732 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 849 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 757 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 253.00 | 747 152.00 | | 2 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 671 268.00 | | | 2 671 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 155 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 673 522.00 | 903 022.00 | | 2 673 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 285.00 | 748 139.00 | | 125 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 233 140.00 | 741 724.00 | | 1 233 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358 425.00 | 1 489 864.00 | | 1 358 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 315 097.00 | -586 841.00 | | 1 315 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 245.00 | 14 246.00 | | 51 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 500 023.00 | | | 3 500 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 260 507.00 | 10 893 106.00 | | 63 260 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 739 302.00 | 11 868 098.00 | | 40 739 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 521 204.00 | -974 992.00 | | 22 521 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 642 547.00 | | 2 678 857.00 | 3 642 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 194 409.00 | 223 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296 479.00 | 5 024 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 069.00 | 4 073 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 552.00 | | 1 812.00 | 725 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 952.00 | | 2 676 955.00 | 1 498 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418 042.00 | | 90.00 | 1 418 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 662.00 | 441 593.00 | 47 221.00 | 1 400 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 836.00 | 7 004.00 | | 608 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 826.00 | 434 589.00 | 47 221.00 | 791 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 340.00 | | | 107 340.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 253.00 | | | 69 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
6T Sur comptes clients | 81 796.00 | 1 800.00 | 81 796.00 | 81 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 440.00 | 1 800.00 | 105 186.00 | 174 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 780.00 | 1 800.00 | 105 186.00 | 281 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | 105 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 116 757.00 | 5 116 757.00 | | 5 116 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 840.00 | 384 840.00 | | 384 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 945.00 | 220 945.00 | | 220 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 722.00 | | 223 722.00 | 223 722.00 |
UX Autres créances clients | 2 881 620.00 | 2 881 620.00 | | 2 881 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 1 985 997.00 | 1 985 997.00 | | 1 985 997.00 |
VC Groupe et associés | 621 516.00 | 621 516.00 | | 621 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VI Groupe et associés | 3 510 887.00 | 3 510 887.00 | | 3 510 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627 642.00 | 627 642.00 | | 627 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 269 750.00 | 3 269 750.00 | | 3 269 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 003 563.00 | 8 779 840.00 | 223 722.00 | 9 003 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 891 649.00 | 9 891 649.00 | | 9 891 649.00 |