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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 553.00 | 95 234.00 | 9 319.00 | 104 553.00 |
AH Fonds commercial | 171 404.00 | 137 855.00 | 33 549.00 | 171 404.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 347 791.00 | 1 628 098.00 | 3 719 693.00 | 5 347 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 431.00 | 407 726.00 | 128 705.00 | 536 431.00 |
AX Avances et acomptes | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558 278.00 | | 558 278.00 | 558 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 733 475.00 | 2 277 915.00 | 4 455 560.00 | 6 733 475.00 |
BT Marchandises | 940 547.00 | 55 824.00 | 884 723.00 | 940 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 609.00 | 7 922.00 | 1 531 686.00 | 1 539 609.00 |
BZ Autres créances | 16 476 588.00 | | 16 476 588.00 | 16 476 588.00 |
CF Disponibilités | 8 071 754.00 | | 8 071 754.00 | 8 071 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 467.00 | | 44 467.00 | 44 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 077 945.00 | 63 747.00 | 27 014 197.00 | 27 077 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 811 420.00 | 2 341 662.00 | 31 469 757.00 | 33 811 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 488.00 | 92 488.00 | | 92 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944 211.00 | 944 211.00 | | 944 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 275 745.00 | | | 275 745.00 |
DH Report à nouveau | | -732 749.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 373 898.00 | 22 521 204.00 | | 19 373 898.00 |
DL TOTAL (I) | 20 695 593.00 | 22 825 154.00 | | 20 695 593.00 |
DP Provisions pour risques | | 107 340.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 107 340.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | 1 736.00 | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 811.00 | 5 116 757.00 | | 2 321 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 419.00 | 1 233 428.00 | | 1 006 419.00 |
EA Autres dettes | 7 367 323.00 | 3 538 035.00 | | 7 367 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 941.00 | 1 691.00 | | 77 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 774 009.00 | 9 891 649.00 | | 10 774 009.00 |
ED (V) | 155.00 | 8 344.00 | | 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 469 757.00 | 32 832 488.00 | | 31 469 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 207 869.00 | | 42 207 869.00 | 42 207 869.00 |
FG Production vendue services | 3 486 858.00 | | 3 486 858.00 | 3 486 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 694 727.00 | | 45 694 727.00 | 45 694 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 816 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 003 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 340 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 450 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 036 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 531.00 | |
GE Autres charges | | | 762 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 828 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 988 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 954 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 29.00 | | | 29.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 229.00 | 2 253.00 | | 1 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 832.00 | 2 671 268.00 | | 12 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 340.00 | | | 107 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 402.00 | 2 673 522.00 | | 121 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 263.00 | 125 285.00 | | 170 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 892.00 | 1 233 140.00 | | 33 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 155.00 | 1 358 425.00 | | 204 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 753.00 | 1 315 097.00 | | -82 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 760.00 | 51 245.00 | | 175 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 322 137.00 | 3 500 023.00 | | 7 322 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 948 227.00 | 63 260 507.00 | | 45 948 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 574 329.00 | 40 739 302.00 | | 26 574 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 373 898.00 | 22 521 204.00 | | 19 373 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 024 926.00 | | 2 254 806.00 | 5 024 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 257.00 | 6 733 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 465 267.00 | 275 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 989.00 | 5 899 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 364.00 | | 13 861.00 | 727 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 073 838.00 | | 1 906 389.00 | 4 073 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 722.00 | | 334 555.00 | 223 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 034.00 | 925 192.00 | 511 565.00 | 1 795 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615 841.00 | 13 262.00 | 465 267.00 | 615 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 193.00 | 911 929.00 | 46 297.00 | 1 179 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 340.00 | | 107 340.00 | 107 340.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 253.00 | | | 69 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 55 824.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | 7 706.00 | 1 583.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 053.00 | 63 531.00 | 1 583.00 | 71 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 393.00 | 63 531.00 | 108 923.00 | 178 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 531.00 | 1 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 811.00 | 2 321 811.00 | | 2 321 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 867.00 | 565 867.00 | | 565 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 638.00 | 308 638.00 | | 308 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 941.00 | 77 941.00 | | 77 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558 278.00 | | 558 278.00 | 558 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 609.00 | 1 539 609.00 | | 1 539 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 51 045.00 | 51 045.00 | | 51 045.00 |
VC Groupe et associés | 13 321 517.00 | 13 321 517.00 | | 13 321 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 7 324 273.00 | 7 324 273.00 | | 7 324 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 509.00 | 86 509.00 | | 86 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 102 961.00 | 3 102 961.00 | | 3 102 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 618 943.00 | 18 060 664.00 | 558 278.00 | 18 618 943.00 |
VW T.V.A. | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 774 009.00 | 10 774 009.00 | | 10 774 009.00 |