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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540 052.00 | 511 264.00 | 28 787.00 | 540 052.00 |
AH Fonds commercial | 787 855.00 | 137 855.00 | 650 000.00 | 787 855.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 026.00 | 605 656.00 | 455 369.00 | 1 061 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 757.00 | 423 222.00 | 27 534.00 | 450 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 750.00 | | 242 750.00 | 242 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 091 441.00 | 1 686 999.00 | 1 404 442.00 | 3 091 441.00 |
BT Marchandises | 902 070.00 | 240 008.00 | 662 062.00 | 902 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 436.00 | 81 796.00 | 365 639.00 | 447 436.00 |
BZ Autres créances | 425 148.00 | | 425 148.00 | 425 148.00 |
CF Disponibilités | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 204.00 | 321 804.00 | 1 551 400.00 | 1 873 204.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 790.00 | 2 008 804.00 | 2 955 985.00 | 4 964 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 3 269 244.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944 211.00 | | | 944 211.00 |
DH Report à nouveau | | -8 892 484.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 321.00 | -157 447.00 | | -293 321.00 |
DL TOTAL (I) | 745 890.00 | -5 780 688.00 | | 745 890.00 |
DP Provisions pour risques | 150 143.00 | 234 121.00 | | 150 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 143.00 | 234 121.00 | | 150 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 468.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 963.00 | 896 847.00 | | 1 117 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 602.00 | 565 411.00 | | 638 602.00 |
EA Autres dettes | 137 724.00 | 7 104 072.00 | | 137 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 697.00 | 188 025.00 | | 161 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 496.00 | 8 754 825.00 | | 2 056 496.00 |
ED (V) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 985.00 | 3 208 258.00 | | 2 955 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 096 697.00 | 230 335.00 | 8 327 032.00 | 8 096 697.00 |
FG Production vendue services | 900 040.00 | 8 206.00 | 908 247.00 | 900 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 996 737.00 | 238 542.00 | 9 235 279.00 | 8 996 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 183 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 693 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 755 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 688.00 | |
GE Autres charges | | | 198 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 416 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 170.00 | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 208.00 | 2 857.00 | | 3 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 617.00 | 55 600.00 | | 76 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 033.00 | 58 627.00 | | 80 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 692.00 | 5 133.00 | | 76 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 15 215.00 | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 693.00 | 60 892.00 | | 83 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 659.00 | -2 265.00 | | -3 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 479.00 | 14 786.00 | | 20 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 299 138.00 | 9 656 907.00 | | 10 299 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 592 459.00 | 9 814 355.00 | | 10 592 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 321.00 | -157 447.00 | | -293 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 660.00 | | 359 678.00 | 2 754 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 242 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 896.00 | 3 091 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 327 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 866.00 | 1 520 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 636.00 | | 13 271.00 | 1 314 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 393.00 | | 346 256.00 | 1 197 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 630.00 | | 150.00 | 242 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 704.00 | 151 907.00 | 15 865.00 | 1 481 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 947.00 | 14 918.00 | | 564 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 756.00 | 136 988.00 | 15 865.00 | 916 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 121.00 | 143.00 | 84 121.00 | 234 121.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 253.00 | | | 69 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 877 558.00 | 240 008.00 | 877 558.00 | 877 558.00 |
6T Sur comptes clients | 79 116.00 | 2 680.00 | | 79 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025 928.00 | 242 688.00 | 877 558.00 | 1 025 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260 050.00 | 242 831.00 | 961 680.00 | 1 260 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 688.00 | 877 558.00 | |
UG ‐ Financières | | 143.00 | 7 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 963.00 | 1 117 963.00 | | 1 117 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 865.00 | 278 865.00 | | 278 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 605.00 | 249 605.00 | | 249 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 724.00 | 137 724.00 | | 137 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 697.00 | 161 697.00 | | 161 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 750.00 | 242 750.00 | | 242 750.00 |
UX Autres créances clients | 353 515.00 | | | 353 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 920.00 | | | 93 920.00 |
VB T. V. A. | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
VC Groupe et associés | 189 774.00 | | | 189 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 010.00 | | | 53 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 039.00 | | | 156 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 660.00 | 774 154.00 | 367 506.00 | 1 141 660.00 |
VW T.V.A. | 94 136.00 | 94 136.00 | | 94 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 496.00 | 2 056 496.00 | | 2 056 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |