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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 223.00 | 9 895.00 | 328.00 | 10 223.00 |
AN Terrains | 906 235.00 | 258 957.00 | 647 278.00 | 906 235.00 |
AP Constructions | 960 762.00 | 294 267.00 | 666 495.00 | 960 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 232.00 | 147 062.00 | 477 171.00 | 624 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 911.00 | 123 060.00 | 64 851.00 | 187 911.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 115.00 | 833 241.00 | 1 856 875.00 | 2 690 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 221.00 | 16 988.00 | 766 233.00 | 783 221.00 |
BZ Autres créances | 313 285.00 | | 313 285.00 | 313 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 331 426.00 | | 331 426.00 | 331 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 049.00 | | 52 049.00 | 52 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 290.00 | 16 988.00 | 1 478 302.00 | 1 495 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 406.00 | 850 229.00 | 3 335 177.00 | 4 185 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 840.00 | 10 093.00 | | 17 840.00 |
DG Autres réserves | 250 797.00 | 103 598.00 | | 250 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 186.00 | 154 946.00 | | 131 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 414.00 | | | 118 414.00 |
DL TOTAL (I) | 833 237.00 | 583 637.00 | | 833 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 580.00 | 637 650.00 | | 1 314 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 172.00 | 242 926.00 | | 143 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 562.00 | 483 917.00 | | 620 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 778.00 | 365 998.00 | | 405 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 803.00 | 18 780.00 | | 11 803.00 |
EA Autres dettes | 5 444.00 | 14 434.00 | | 5 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 940.00 | 1 764 305.00 | | 2 501 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 177.00 | 2 347 942.00 | | 3 335 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 805.00 | 1 211 820.00 | | 1 348 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 013.00 | 727.00 | | 1 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 214 676.00 | | 214 676.00 | 214 676.00 |
FG Production vendue services | 3 790 587.00 | | 3 790 587.00 | 3 790 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 005 264.00 | | 4 005 264.00 | 4 005 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 187 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 785.00 | |
GE Autres charges | | | 12 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 834.00 | 161 124.00 | | 164 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 661.00 | 693.00 | | 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 986.00 | 144 900.00 | | 96 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 859.00 | 144 900.00 | | 98 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 116.00 | 26 585.00 | | 11 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 743.00 | 152 891.00 | | 86 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 859.00 | 179 476.00 | | 97 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -34 576.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 158.00 | 18 204.00 | | 37 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 944.00 | 4 104 245.00 | | 4 286 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 155 758.00 | 3 949 299.00 | | 4 155 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 186.00 | 154 946.00 | | 131 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 327 895.00 | 297 633.00 | | 327 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 358.00 | 156 416.00 | 41 533.00 | 718 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 562.00 | 620 562.00 | | 620 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 616.00 | 148 616.00 | | 148 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 940.00 | 1 348 805.00 | 547 570.00 | 2 501 940.00 |