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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 223.00 | 18 590.00 | 15 633.00 | 34 223.00 |
AN Terrains | 1 298 294.00 | 370 483.00 | 927 810.00 | 1 298 294.00 |
AP Constructions | 1 150 260.00 | 448 063.00 | 702 197.00 | 1 150 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 034.00 | 255 608.00 | 378 426.00 | 634 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 933.00 | 151 429.00 | 73 504.00 | 224 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 167.00 | | 179 167.00 | 179 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 545 662.00 | 1 244 174.00 | 2 301 488.00 | 3 545 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 249.00 | | 37 249.00 | 37 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 981.00 | 24 491.00 | 1 519 490.00 | 1 543 981.00 |
BZ Autres créances | 459 816.00 | | 459 816.00 | 459 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 201 024.00 | | 201 024.00 | 201 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 547.00 | | 85 547.00 | 85 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 698.00 | 24 491.00 | 2 303 207.00 | 2 327 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 873 360.00 | 1 268 665.00 | 4 604 695.00 | 5 873 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 28 027.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 510 155.00 | 444 335.00 | | 510 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 122.00 | 69 293.00 | | 79 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 940.00 | 95 926.00 | | 84 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 718.00 | 952 581.00 | | 1 020 718.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 845.00 | 1 063 975.00 | | 1 442 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 488.00 | 243 467.00 | | 443 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 823.00 | 784 335.00 | | 1 203 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 249.00 | 525 005.00 | | 469 249.00 |
EA Autres dettes | 9 572.00 | 9 345.00 | | 9 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 568 977.00 | 2 626 127.00 | | 3 568 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 695.00 | 3 593 708.00 | | 4 604 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 288 041.00 | 1 723 276.00 | | 2 288 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 426.00 | 1 269.00 | | 1 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 400 077.00 | | 400 077.00 | 400 077.00 |
FG Production vendue services | 6 131 107.00 | | 6 131 107.00 | 6 131 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 531 185.00 | | 6 531 185.00 | 6 531 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 823 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 931 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 249.00 | |
GE Autres charges | | | 25 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 819 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 292.00 | 220 602.00 | | 227 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 526.00 | 631.00 | | 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 794.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 606 683.00 | 460 861.00 | | 606 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606 683.00 | 462 655.00 | | 606 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 448.00 | 8 843.00 | | 2 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484 109.00 | 419 607.00 | | 484 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 557.00 | 428 450.00 | | 486 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 126.00 | 34 205.00 | | 120 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 434.00 | -16 788.00 | | 23 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 430 205.00 | 5 683 221.00 | | 7 430 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 351 082.00 | 5 613 928.00 | | 7 351 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 122.00 | 69 293.00 | | 79 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 580 215.00 | 419 288.00 | | 580 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 022.00 | 217 429.00 | 126 277.00 | 1 153 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 523.00 | 4 067.00 | | 14 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 499.00 | 213 361.00 | 126 277.00 | 1 138 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 823.00 | 1 203 823.00 | | 1 203 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 249.00 | 469 249.00 | | 469 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 060.00 | 453 060.00 | | 453 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442 845.00 | 161 908.00 | 729 652.00 | 1 442 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089 344.00 | 2 059 955.00 | 29 389.00 | 2 089 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 096.00 | 2 059 955.00 | 30 141.00 | 2 090 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 568 977.00 | 2 288 041.00 | 729 652.00 | 3 568 977.00 |