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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 223.00 | 14 523.00 | 19 700.00 | 34 223.00 |
AN Terrains | 930 700.00 | 334 839.00 | 595 861.00 | 930 700.00 |
AP Constructions | 1 097 323.00 | 390 891.00 | 706 432.00 | 1 097 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 818.00 | 246 662.00 | 402 156.00 | 648 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 799.00 | 166 107.00 | 88 691.00 | 254 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 615.00 | 1 153 022.00 | 1 813 593.00 | 2 966 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 415.00 | 41 377.00 | 1 106 038.00 | 1 147 415.00 |
BZ Autres créances | 415 966.00 | | 415 966.00 | 415 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 203 232.00 | | 203 232.00 | 203 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 347.00 | | 43 347.00 | 43 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 492.00 | 41 377.00 | 1 780 115.00 | 1 821 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 788 107.00 | 1 194 399.00 | 3 593 708.00 | 4 788 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 652.00 | | | 49 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 027.00 | 24 400.00 | | 28 027.00 |
DG Autres réserves | 444 335.00 | 375 423.00 | | 444 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 293.00 | 72 539.00 | | 69 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 926.00 | 106 912.00 | | 95 926.00 |
DL TOTAL (I) | 952 581.00 | 894 274.00 | | 952 581.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 975.00 | 1 230 258.00 | | 1 063 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 467.00 | 243 339.00 | | 243 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 335.00 | 479 978.00 | | 784 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 005.00 | 369 883.00 | | 525 005.00 |
EA Autres dettes | 9 345.00 | 8 324.00 | | 9 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 127.00 | 2 331 781.00 | | 2 626 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 708.00 | 3 241 055.00 | | 3 593 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 276.00 | 1 270 455.00 | | 1 723 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 269.00 | 966.00 | | 1 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 418 868.00 | | 418 868.00 | 418 868.00 |
FG Production vendue services | 4 541 877.00 | | 4 541 877.00 | 4 541 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 960 744.00 | | 4 960 744.00 | 4 960 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 219 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 177 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 602.00 | 218 266.00 | | 220 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 631.00 | 585.00 | | 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 794.00 | 313.00 | | 1 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 861.00 | 187 044.00 | | 460 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 655.00 | 188 027.00 | | 462 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 843.00 | 8 343.00 | | 8 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 607.00 | 165 478.00 | | 419 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 450.00 | 173 821.00 | | 428 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 205.00 | 14 206.00 | | 34 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 788.00 | -18 107.00 | | -16 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 683 221.00 | 4 723 999.00 | | 5 683 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 613 928.00 | 4 651 460.00 | | 5 613 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 293.00 | 72 539.00 | | 69 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 419 288.00 | 377 468.00 | | 419 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 508.00 | 201 226.00 | 39 712.00 | 991 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 393.00 | 4 131.00 | | 10 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 116.00 | 197 095.00 | 39 712.00 | 981 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 335.00 | 784 335.00 | | 784 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 812.00 | 252 812.00 | | 252 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063 975.00 | 161 124.00 | 528 507.00 | 1 063 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525 005.00 | 525 005.00 | | 525 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 479.00 | 1 557 075.00 | 50 404.00 | 1 607 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 127.00 | 1 723 276.00 | 528 507.00 | 2 626 127.00 |