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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 223.00 | 26 590.00 | 7 633.00 | 34 223.00 |
AN Terrains | 3 303 858.00 | 442 672.00 | 2 861 187.00 | 3 303 858.00 |
AP Constructions | 4 766 496.00 | 671 870.00 | 4 094 626.00 | 4 766 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 641.00 | 522 166.00 | 940 475.00 | 1 462 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 124.00 | 197 332.00 | 81 792.00 | 279 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 026.00 | | 187 026.00 | 187 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 060 544.00 | 1 868 933.00 | 8 191 610.00 | 10 060 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 293.00 | 54 323.00 | 1 671 970.00 | 1 726 293.00 |
BZ Autres créances | 235 078.00 | | 235 078.00 | 235 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | 2.00 | 78.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 448 308.00 | | 448 308.00 | 448 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 708.00 | | 226 708.00 | 226 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 087.00 | 54 326.00 | 2 611 761.00 | 2 666 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 726 630.00 | 1 923 259.00 | 10 803 372.00 | 12 726 630.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 000.00 | 8 303.00 | 15 697.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 657 805.00 | 589 278.00 | | 657 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 819.00 | 68 527.00 | | 368 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 575.00 | 84 190.00 | | 126 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 698.00 | 1 088 494.00 | | 1 499 698.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 852 989.00 | 2 341 001.00 | | 6 852 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 396.00 | 238 812.00 | | 367 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 828.00 | 1 697 433.00 | | 1 125 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 431.00 | 595 359.00 | | 810 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 182.00 | | | 125 182.00 |
EA Autres dettes | 21 848.00 | 12 418.00 | | 21 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 303 673.00 | 4 885 023.00 | | 9 303 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 803 372.00 | 5 988 518.00 | | 10 803 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 121 042.00 | 2 824 773.00 | | 3 121 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 991.00 | 1 430.00 | | 1 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 805 333.00 | | 805 333.00 | 805 333.00 |
FG Production vendue services | 9 611 902.00 | | 9 611 902.00 | 9 611 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 417 235.00 | | 10 417 235.00 | 10 417 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 899 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 029 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 194 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 406 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367 623.00 | 281 911.00 | | 367 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 149.00 | 869.00 | | 1 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 311.00 | 460 732.00 | | 150 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 145.00 | 460 732.00 | | 166 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 2 806.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 860.00 | 428 655.00 | | 127 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 900.00 | 431 460.00 | | 127 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 245.00 | 29 271.00 | | 38 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 746.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 543.00 | 21 814.00 | | 128 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 065 445.00 | 7 364 574.00 | | 11 065 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 696 626.00 | 7 296 047.00 | | 10 696 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 819.00 | 68 527.00 | | 368 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 915 844.00 | 450 082.00 | | 915 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 747.00 | 438 992.00 | 51 805.00 | 1 481 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 093.00 | 8 800.00 | | 26 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 653.00 | 430 192.00 | 51 805.00 | 1 455 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 2.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 2.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 828.00 | 1 125 828.00 | | 1 125 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 431.00 | 810 431.00 | | 810 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 182.00 | 125 182.00 | | 125 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 244.00 | 389 244.00 | | 389 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 852 989.00 | 670 357.00 | 3 158 077.00 | 6 852 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188 079.00 | 2 188 079.00 | | 2 188 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 254.00 | 2 188 079.00 | 3 175.00 | 2 191 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 303 673.00 | 3 121 042.00 | 3 158 077.00 | 9 303 673.00 |