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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 223.00 | 10 393.00 | 23 831.00 | 34 223.00 |
AN Terrains | 918 300.00 | 300 199.00 | 618 101.00 | 918 300.00 |
AP Constructions | 1 017 289.00 | 341 933.00 | 675 356.00 | 1 017 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 424.00 | 214 569.00 | 441 856.00 | 656 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 928.00 | 124 415.00 | 67 514.00 | 191 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 917.00 | 991 508.00 | 1 827 409.00 | 2 818 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 102.00 | 16 724.00 | 936 378.00 | 953 102.00 |
BZ Autres créances | 248 427.00 | | 248 427.00 | 248 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 150 426.00 | | 150 426.00 | 150 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 335.00 | | 63 335.00 | 63 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 371.00 | 16 724.00 | 1 413 646.00 | 1 430 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 288.00 | 1 008 233.00 | 3 241 055.00 | 4 249 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 17 840.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 375 423.00 | 250 797.00 | | 375 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 539.00 | 131 186.00 | | 72 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 912.00 | 118 414.00 | | 106 912.00 |
DL TOTAL (I) | 894 274.00 | 833 237.00 | | 894 274.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 258.00 | 1 314 580.00 | | 1 230 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 339.00 | 143 172.00 | | 243 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 978.00 | 620 562.00 | | 479 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 883.00 | 405 778.00 | | 369 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 803.00 | | |
EA Autres dettes | 8 324.00 | 5 444.00 | | 8 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 331 781.00 | 2 501 940.00 | | 2 331 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 055.00 | 3 335 177.00 | | 3 241 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 455.00 | 1 348 805.00 | | 1 270 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 966.00 | 1 013.00 | | 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 341 084.00 | | 341 084.00 | 341 084.00 |
FG Production vendue services | 3 949 742.00 | 1 140.00 | 3 950 882.00 | 3 949 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 290 827.00 | 1 140.00 | 4 291 967.00 | 4 290 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 535 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 466 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 266.00 | 164 834.00 | | 218 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 585.00 | 661.00 | | 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | 1 874.00 | | 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 044.00 | 96 986.00 | | 187 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 670.00 | | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 027.00 | 98 859.00 | | 188 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 343.00 | 11 116.00 | | 8 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 478.00 | 86 743.00 | | 165 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 821.00 | 97 859.00 | | 173 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 206.00 | 1 000.00 | | 14 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 107.00 | 37 158.00 | | -18 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 723 999.00 | 4 286 944.00 | | 4 723 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 651 460.00 | 4 155 758.00 | | 4 651 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 539.00 | 131 186.00 | | 72 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 377 468.00 | 327 895.00 | | 377 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 241.00 | 208 254.00 | 49 986.00 | 833 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 346.00 | 207 757.00 | 49 987.00 | 823 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 978.00 | 479 978.00 | | 479 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 663.00 | 251 663.00 | | 251 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230 258.00 | 168 931.00 | 550 774.00 | 1 230 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 883.00 | 369 883.00 | | 369 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 616.00 | 1 244 795.00 | 20 821.00 | 1 265 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 781.00 | 1 270 455.00 | 550 774.00 | 2 331 781.00 |