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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 223.00 | 22 590.00 | 11 633.00 | 34 223.00 |
AN Terrains | 1 303 858.00 | 406 473.00 | 897 385.00 | 1 303 858.00 |
AP Constructions | 2 418 104.00 | 518 431.00 | 1 899 673.00 | 2 418 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 522.00 | 338 366.00 | 435 156.00 | 773 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 911.00 | 192 383.00 | 73 528.00 | 265 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 833.00 | | 174 833.00 | 174 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 996 871.00 | 1 481 747.00 | 3 515 124.00 | 4 996 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 392.00 | | 54 392.00 | 54 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 730.00 | 28 681.00 | 1 478 049.00 | 1 506 730.00 |
BZ Autres créances | 273 961.00 | | 273 961.00 | 273 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 435 421.00 | | 435 421.00 | 435 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 490.00 | | 231 490.00 | 231 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 075.00 | 28 681.00 | 2 473 394.00 | 2 502 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 498 946.00 | 1 510 428.00 | 5 988 518.00 | 7 498 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 000.00 | 3 503.00 | 20 497.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 589 278.00 | 510 155.00 | | 589 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 527.00 | 79 122.00 | | 68 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 190.00 | 84 940.00 | | 84 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 494.00 | 1 020 718.00 | | 1 088 494.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 341 001.00 | 1 442 845.00 | | 2 341 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 812.00 | 443 488.00 | | 238 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 433.00 | 1 203 823.00 | | 1 697 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 359.00 | 469 249.00 | | 595 359.00 |
EA Autres dettes | 12 418.00 | 9 572.00 | | 12 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 885 023.00 | 3 568 977.00 | | 4 885 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 518.00 | 4 604 695.00 | | 5 988 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824 773.00 | 2 288 041.00 | | 2 824 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 430.00 | 1 426.00 | | 1 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 347 327.00 | | 347 327.00 | 347 327.00 |
FG Production vendue services | 6 242 798.00 | | 6 242 798.00 | 6 242 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 590 125.00 | | 6 590 125.00 | 6 590 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 903 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 734 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 823 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 911.00 | 227 292.00 | | 281 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 869.00 | 526.00 | | 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 732.00 | 606 683.00 | | 460 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 732.00 | 606 683.00 | | 460 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 806.00 | 2 448.00 | | 2 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 655.00 | 484 109.00 | | 428 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 460.00 | 486 557.00 | | 431 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 271.00 | 120 126.00 | | 29 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 814.00 | 23 434.00 | | 21 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 364 574.00 | 7 430 205.00 | | 7 364 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 296 047.00 | 7 351 082.00 | | 7 296 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 527.00 | 79 122.00 | | 68 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 450 082.00 | 580 215.00 | | 450 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 174.00 | 239 702.00 | 2 128.00 | 1 244 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 590.00 | 7 503.00 | | 18 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 583.00 | 232 199.00 | 2 128.00 | 1 225 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 433.00 | 1 697 433.00 | | 1 697 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 359.00 | 595 359.00 | | 595 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 230.00 | 251 230.00 | | 251 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 341 001.00 | 280 751.00 | 1 446 192.00 | 2 341 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012 181.00 | 1 977 764.00 | 34 417.00 | 2 012 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 600.00 | 1 977 764.00 | 36 836.00 | 2 014 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 885 023.00 | 2 824 773.00 | 1 446 192.00 | 4 885 023.00 |