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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 379.00 | 12 638.00 | 741.00 | 13 379.00 |
AH Fonds commercial | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
AN Terrains | 80 930.00 | 54 369.00 | 26 561.00 | 80 930.00 |
AP Constructions | 45 796.00 | 27 278.00 | 18 518.00 | 45 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 417.00 | 958 859.00 | 323 558.00 | 1 282 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 361.00 | 319 929.00 | 143 432.00 | 463 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 546.00 | 1 373 074.00 | 531 471.00 | 1 904 546.00 |
BT Marchandises | 408 342.00 | | 408 342.00 | 408 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 403.00 | 97 461.00 | 488 942.00 | 586 403.00 |
BZ Autres créances | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CF Disponibilités | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 458.00 | | 69 458.00 | 69 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 039.00 | 97 461.00 | 1 004 578.00 | 1 102 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 585.00 | 1 470 536.00 | 1 536 050.00 | 3 006 585.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 420 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
DH Report à nouveau | -80 349.00 | | | -80 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 105.00 | -80 349.00 | | 131 105.00 |
DL TOTAL (I) | 701 005.00 | 389 900.00 | | 701 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 457.00 | 303 394.00 | | 295 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 168.00 | 350 575.00 | | 191 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 005.00 | 158 112.00 | | 120 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 561.00 | 177 342.00 | | 198 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
EA Autres dettes | 8 370.00 | 9 861.00 | | 8 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 045.00 | 999 284.00 | | 835 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 050.00 | 1 389 183.00 | | 1 536 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 648.00 | | 391 466.00 | 1 774 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 568.00 | 1 904 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 568.00 | 1 872 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 606.00 | | 391 466.00 | 1 742 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 372.00 | 189 939.00 | 158 237.00 | 1 341 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 957.00 | 1 681.00 | | 10 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 415.00 | 188 258.00 | 158 237.00 | 1 330 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 407.00 | 9 343.00 | 289.00 | 88 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 407.00 | 9 343.00 | 289.00 | 88 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 407.00 | 9 343.00 | 289.00 | 88 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 343.00 | 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 005.00 | 120 005.00 | | 120 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 280.00 | 54 280.00 | | 54 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 431 696.00 | | | 431 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 707.00 | | | 154 707.00 |
VB T. V. A. | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 157.00 | 144 317.00 | 144 971.00 | 290 157.00 |
VI Groupe et associés | 190 418.00 | | 190 418.00 | 190 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 427.00 | | | 123 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 458.00 | | | 69 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 617.00 | 667 787.00 | 1 830.00 | 669 617.00 |
VW T.V.A. | 85 525.00 | 85 525.00 | | 85 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 045.00 | 498 787.00 | 335 389.00 | 835 045.00 |