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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 079.00 | 13 406.00 | 673.00 | 14 079.00 |
AH Fonds commercial | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
AN Terrains | 88 565.00 | 68 783.00 | 19 782.00 | 88 565.00 |
AP Constructions | 52 044.00 | 36 908.00 | 15 137.00 | 52 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 740.00 | 993 979.00 | 366 761.00 | 1 360 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 205.00 | 352 211.00 | 127 994.00 | 480 205.00 |
AX Avances et acomptes | 52 346.00 | | 52 346.00 | 52 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 042.00 | 1 465 287.00 | 600 755.00 | 2 066 042.00 |
BT Marchandises | 334 724.00 | | 334 724.00 | 334 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 792.00 | 97 381.00 | 602 411.00 | 699 792.00 |
BZ Autres créances | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
CF Disponibilités | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 343.00 | | 67 343.00 | 67 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 402.00 | 97 381.00 | 1 038 021.00 | 1 135 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 444.00 | 1 562 668.00 | 1 638 776.00 | 3 201 444.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 36 555.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 19 655.00 | 14 450.00 | | 19 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 357.00 | 78 650.00 | | 78 357.00 |
DL TOTAL (I) | 758 012.00 | 729 655.00 | | 758 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 668.00 | 487 807.00 | | 364 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 590.00 | 195 070.00 | | 178 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 015.00 | 120 129.00 | | 110 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 627.00 | 183 602.00 | | 216 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 863.00 | 113 244.00 | | 10 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 763.00 | 1 099 851.00 | | 880 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 776.00 | 1 829 507.00 | | 1 638 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 285.00 | 7 669.00 | | 20 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 934.00 | | 219 934.00 | 219 934.00 |
FD Production vendue biens | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FG Production vendue services | 1 877 529.00 | | 1 877 529.00 | 1 877 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 631.00 | | 2 097 631.00 | 2 097 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 446.00 | 152 926.00 | | 266 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 446.00 | 153 054.00 | | 266 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 2 530.00 | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 792.00 | 49 683.00 | | 86 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 455.00 | 52 213.00 | | 87 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 991.00 | 100 842.00 | | 178 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | 4 944.00 | | 4 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 349.00 | 2 397 466.00 | | 2 374 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 992.00 | 2 318 816.00 | | 2 295 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 357.00 | 78 650.00 | | 78 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 479 049.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 386.00 | | 259 010.00 | 2 094 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 354.00 | 2 066 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 754.00 | 2 033 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 101.00 | | 700.00 | 30 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 345.00 | | 258 310.00 | 2 062 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 464.00 | 218 785.00 | 199 962.00 | 1 446 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 379.00 | 27.00 | | 13 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 085.00 | 218 758.00 | 199 962.00 | 1 433 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 344.00 | 223.00 | 186.00 | 97 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 344.00 | 223.00 | 186.00 | 97 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 344.00 | 223.00 | 186.00 | 97 344.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223.00 | 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 015.00 | 110 015.00 | | 110 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 545 179.00 | | | 545 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 613.00 | | | 154 613.00 |
VB T. V. A. | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 658.00 | 143.00 | 148 775.00 | 343 658.00 |
VI Groupe et associés | 177 840.00 | | 177 840.00 | 177 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 786.00 | | | 180 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 343.00 | | | 67 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 146.00 | 796 916.00 | 1 230.00 | 798 146.00 |
VW T.V.A. | 124 827.00 | 124 827.00 | | 124 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 763.00 | 359 408.00 | 326 615.00 | 880 763.00 |