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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 790.00 | 17 656.00 | 1 134.00 | 18 790.00 |
AH Fonds commercial | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
AN Terrains | 104 156.00 | 67 206.00 | 36 950.00 | 104 156.00 |
AP Constructions | 32 098.00 | 28 195.00 | 3 903.00 | 32 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735 329.00 | 1 183 613.00 | 551 717.00 | 1 735 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 784.00 | 277 199.00 | 237 585.00 | 514 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 220.00 | 1 573 869.00 | 849 351.00 | 2 423 220.00 |
BT Marchandises | 172 974.00 | | 172 974.00 | 172 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 245.00 | 10 014.00 | 474 231.00 | 484 245.00 |
BZ Autres créances | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
CF Disponibilités | 541 216.00 | | 541 216.00 | 541 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 428.00 | | 67 428.00 | 67 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 562.00 | 10 014.00 | 1 284 547.00 | 1 294 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 782.00 | 1 583 883.00 | 2 133 899.00 | 3 717 782.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 139 308.00 | 60 408.00 | | 139 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 216.00 | 128 899.00 | | 246 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 524.00 | 849 308.00 | | 1 045 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 669.00 | 747 676.00 | | 754 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 660.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 459.00 | 132 872.00 | | 120 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 024.00 | 176 179.00 | | 213 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 717.00 | | |
EA Autres dettes | 211.00 | 15 963.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 375.00 | 1 092 066.00 | | 1 088 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 899.00 | 1 941 374.00 | | 2 133 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 011.00 | 16 500.00 | 239 511.00 | 223 011.00 |
FG Production vendue services | 2 205 215.00 | | 2 205 215.00 | 2 205 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 226.00 | 16 500.00 | 2 444 726.00 | 2 428 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 265.00 | |
GE Autres charges | | | 47 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581 844.00 | 184 067.00 | | 581 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581 844.00 | 184 067.00 | | 581 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 50.00 | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 307.00 | 72 346.00 | | 290 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 577.00 | 72 396.00 | | 290 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 267.00 | 111 671.00 | | 291 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 745.00 | 28 926.00 | | 68 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 093 327.00 | 2 292 567.00 | | 3 093 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 111.00 | 2 163 668.00 | | 2 847 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 216.00 | 128 899.00 | | 246 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 693.00 | | 748 891.00 | 2 243 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569 364.00 | 2 423 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569 364.00 | 2 386 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 992.00 | | 3 520.00 | 31 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210 361.00 | | 745 371.00 | 2 210 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 662.00 | 244 263.00 | 279 057.00 | 1 608 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 952.00 | 2 703.00 | | 14 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 710.00 | 241 560.00 | 279 057.00 | 1 593 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 144.00 | | 38 130.00 | 48 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 144.00 | | 38 130.00 | 48 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 144.00 | | 38 130.00 | 48 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 459.00 | 120 459.00 | | 120 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 459 847.00 | 459 847.00 | | 459 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
VB T. V. A. | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 139.00 | 209 191.00 | 544 698.00 | 754 139.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 496.00 | | | 291 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 072.00 | | | 184 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 428.00 | 67 428.00 | | 67 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 002.00 | 576 772.00 | 1 230.00 | 578 002.00 |
VW T.V.A. | 106 993.00 | 106 993.00 | | 106 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 315.00 | 543 368.00 | 544 698.00 | 1 088 315.00 |