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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
AH Fonds commercial | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
AN Terrains | 90 985.00 | 75 905.00 | 15 080.00 | 90 985.00 |
AP Constructions | 33 748.00 | 23 633.00 | 10 115.00 | 33 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 227.00 | 1 052 057.00 | 343 170.00 | 1 395 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 492.00 | 388 158.00 | 129 334.00 | 517 492.00 |
AX Avances et acomptes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 014.00 | 1 553 832.00 | 516 182.00 | 2 070 014.00 |
BT Marchandises | 291 766.00 | | 291 766.00 | 291 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 819.00 | 89 657.00 | 649 162.00 | 738 819.00 |
BZ Autres créances | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CF Disponibilités | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 331.00 | | 70 331.00 | 70 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 716.00 | 89 657.00 | 1 071 059.00 | 1 160 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 729.00 | 1 643 489.00 | 1 587 240.00 | 3 230 729.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 48 012.00 | 19 655.00 | | 48 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 396.00 | 78 357.00 | | 62 396.00 |
DL TOTAL (I) | 770 408.00 | 758 012.00 | | 770 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 226.00 | 364 668.00 | | 337 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 000.00 | 178 590.00 | | 163 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 645.00 | 110 015.00 | | 100 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 524.00 | 216 627.00 | | 201 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 369.00 | 10 863.00 | | 12 369.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 832.00 | 880 763.00 | | 816 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 240.00 | 1 638 776.00 | | 1 587 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 505.00 | 20 285.00 | | 12 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 461.00 | | 328 461.00 | 328 461.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 872 466.00 | | 1 872 466.00 | 1 872 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 927.00 | | 2 200 927.00 | 2 200 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 4 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 327.00 | 266 446.00 | | 261 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 327.00 | 266 446.00 | | 261 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 327.00 | 86 792.00 | | 75 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 327.00 | 87 455.00 | | 75 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 000.00 | 178 991.00 | | 186 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 4 273.00 | | 4 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 787.00 | 2 374 349.00 | | 2 490 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 391.00 | 2 295 992.00 | | 2 428 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 396.00 | 78 357.00 | | 62 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 042.00 | | 249 682.00 | 2 066 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 710.00 | 2 070 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 710.00 | 2 037 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 901.00 | | 249 682.00 | 2 033 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 287.00 | 207 002.00 | 118 457.00 | 1 465 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 406.00 | 673.00 | | 13 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 881.00 | 206 329.00 | 118 457.00 | 1 451 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 381.00 | 113.00 | 7 837.00 | 97 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 381.00 | 113.00 | 7 837.00 | 97 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 381.00 | 113.00 | 7 837.00 | 97 381.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113.00 | 7 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 645.00 | 100 645.00 | | 100 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 593 965.00 | 593 965.00 | | 593 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 854.00 | 144 854.00 | | 144 854.00 |
VB T. V. A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 247.00 | 134 779.00 | 189 468.00 | 324 247.00 |
VI Groupe et associés | 162 250.00 | | 162 250.00 | 162 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 196.00 | | | 87 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 856.00 | | | 206 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 331.00 | 70 331.00 | | 70 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 047.00 | 822 817.00 | 1 230.00 | 824 047.00 |
VW T.V.A. | 132 275.00 | 132 275.00 | | 132 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 038.00 | 463 320.00 | 351 718.00 | 815 038.00 |