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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
AH Fonds commercial | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
AN Terrains | 81 746.00 | 61 934.00 | 19 812.00 | 81 746.00 |
AP Constructions | 45 796.00 | 31 858.00 | 13 938.00 | 45 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416 255.00 | 990 041.00 | 426 215.00 | 1 416 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 547.00 | 349 253.00 | 169 295.00 | 518 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 386.00 | 1 446 464.00 | 647 922.00 | 2 094 386.00 |
BT Marchandises | 323 937.00 | | 323 937.00 | 323 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 723.00 | 97 344.00 | 678 379.00 | 775 723.00 |
BZ Autres créances | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
CF Disponibilités | 74 350.00 | | 74 350.00 | 74 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 426.00 | | 72 426.00 | 72 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 928.00 | 97 344.00 | 1 181 584.00 | 1 278 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 315.00 | 1 543 808.00 | 1 829 507.00 | 3 373 315.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 555.00 | 30 000.00 | | 36 555.00 |
DG Autres réserves | 14 450.00 | 20 249.00 | | 14 450.00 |
DH Report à nouveau | | -80 349.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 650.00 | 131 105.00 | | 78 650.00 |
DL TOTAL (I) | 729 655.00 | 701 005.00 | | 729 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 807.00 | 295 457.00 | | 487 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 070.00 | 191 168.00 | | 195 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 129.00 | 120 005.00 | | 120 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 602.00 | 198 561.00 | | 183 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 244.00 | 21 484.00 | | 113 244.00 |
EA Autres dettes | | 8 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 099 851.00 | 835 045.00 | | 1 099 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 507.00 | 1 536 050.00 | | 1 829 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 669.00 | 4 228.00 | | 7 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 546.00 | | 363 202.00 | 1 904 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 362.00 | 2 094 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 362.00 | 2 062 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872 504.00 | | 363 202.00 | 1 872 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 074.00 | 197 069.00 | 123 679.00 | 1 373 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 638.00 | 741.00 | | 12 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 436.00 | 196 328.00 | 123 679.00 | 1 360 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 461.00 | 345.00 | 462.00 | 97 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 461.00 | 345.00 | 462.00 | 97 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 461.00 | 345.00 | 462.00 | 97 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345.00 | 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 129.00 | 120 129.00 | | 120 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 244.00 | 113 244.00 | | 113 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 621 155.00 | | | 621 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 569.00 | | | 154 569.00 |
VB T. V. A. | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 505.00 | 175 101.00 | 304 404.00 | 479 505.00 |
VI Groupe et associés | 194 320.00 | | 194 320.00 | 194 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 700.00 | | | 323 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 334.00 | | | 134 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
VP Divers | 410.00 | | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 426.00 | | | 72 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 151.00 | 878 321.00 | 1 830.00 | 880 151.00 |
VW T.V.A. | 123 159.00 | 123 159.00 | | 123 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 851.00 | 601 127.00 | 498 724.00 | 1 099 851.00 |