| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 270.00 | 14 952.00 | 318.00 | 15 270.00 |
AH Fonds commercial | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
AN Terrains | 121 905.00 | 81 067.00 | 40 838.00 | 121 905.00 |
AP Constructions | 32 098.00 | 25 251.00 | 6 847.00 | 32 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594 187.00 | 1 169 540.00 | 424 646.00 | 1 594 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 170.00 | 317 851.00 | 144 319.00 | 462 170.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 693.00 | 1 608 662.00 | 635 031.00 | 2 243 693.00 |
BT Marchandises | 233 274.00 | | 233 274.00 | 233 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 142.00 | 48 144.00 | 420 998.00 | 469 142.00 |
BZ Autres créances | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
CF Disponibilités | 567 586.00 | | 567 586.00 | 567 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 118.00 | | 67 118.00 | 67 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 488.00 | 48 144.00 | 1 306 343.00 | 1 354 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 180.00 | 1 656 807.00 | 1 941 374.00 | 3 598 180.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 60 408.00 | 48 012.00 | | 60 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 899.00 | 62 396.00 | | 128 899.00 |
DL TOTAL (I) | 849 308.00 | 770 408.00 | | 849 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 676.00 | 337 226.00 | | 747 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 163 000.00 | | 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 872.00 | 100 645.00 | | 132 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 179.00 | 201 524.00 | | 176 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 717.00 | 12 369.00 | | 18 717.00 |
EA Autres dettes | 15 963.00 | 574.00 | | 15 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 066.00 | 817 132.00 | | 1 092 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 374.00 | 1 587 540.00 | | 1 941 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 505.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 184.00 | -13 000.00 | 237 184.00 | 250 184.00 |
FG Production vendue services | 1 812 170.00 | -2 150.00 | 1 810 020.00 | 1 812 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 353.00 | -15 150.00 | 2 047 203.00 | 2 062 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 067.00 | 261 327.00 | | 184 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 067.00 | 261 327.00 | | 184 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 346.00 | 75 327.00 | | 72 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 396.00 | 75 327.00 | | 72 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 671.00 | 186 000.00 | | 111 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 926.00 | 4 044.00 | | 28 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 567.00 | 2 490 787.00 | | 2 292 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 668.00 | 2 428 391.00 | | 2 163 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 899.00 | 62 396.00 | | 128 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 014.00 | | 425 864.00 | 2 070 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340.00 | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 185.00 | 2 243 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 845.00 | 2 210 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 801.00 | | 1 191.00 | 30 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037 872.00 | | 423 333.00 | 2 037 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 832.00 | 232 488.00 | 177 658.00 | 1 553 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 079.00 | 873.00 | | 14 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 753.00 | 231 615.00 | 177 658.00 | 1 539 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 89 657.00 | | 41 513.00 | 89 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 657.00 | | 41 513.00 | 89 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 657.00 | | 41 513.00 | 89 657.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 872.00 | 132 872.00 | | 132 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 374 310.00 | 374 310.00 | | 374 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 832.00 | 94 832.00 | | 94 832.00 |
VB T. V. A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 559.00 | 521 262.00 | 225 297.00 | 746 559.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 900.00 | | | 515 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 465.00 | | | 93 465.00 |
VP Divers | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 118.00 | 67 118.00 | | 67 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 854.00 | 550 624.00 | 1 230.00 | 551 854.00 |
VW T.V.A. | 77 765.00 | 77 765.00 | | 77 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 343.00 | 865 386.00 | 225 957.00 | 1 091 343.00 |