| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926 502.00 | 926 502.00 | | 926 502.00 |
AP Constructions | 6 056 810.00 | 4 138 016.00 | 1 918 794.00 | 6 056 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912 471.00 | 1 620 992.00 | 291 479.00 | 1 912 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 508.00 | 461 491.00 | 16 017.00 | 477 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 386 402.00 | 7 147 001.00 | 2 239 401.00 | 9 386 402.00 |
BT Marchandises | 1 445 212.00 | | 1 445 212.00 | 1 445 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 834.00 | 12 593.00 | 48 241.00 | 60 834.00 |
BZ Autres créances | 1 080 562.00 | 26.00 | 1 080 536.00 | 1 080 562.00 |
CF Disponibilités | 447 321.00 | | 447 321.00 | 447 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 395.00 | 12 619.00 | 3 055 776.00 | 3 068 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 454 797.00 | 7 159 620.00 | 5 295 177.00 | 12 454 797.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 392 640.00 | 6 392 640.00 | | 6 392 640.00 |
DH Report à nouveau | -2 109 843.00 | -18.00 | | -2 109 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 718 947.00 | -2 109 825.00 | | -1 718 947.00 |
DK Provisions réglementées | 922 630.00 | 1 238 640.00 | | 922 630.00 |
DL TOTAL (I) | 3 486 480.00 | 5 521 437.00 | | 3 486 480.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 150.00 | 1 115 982.00 | | 1 202 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 947.00 | 750 079.00 | | 521 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 911.00 | 69 632.00 | | 31 911.00 |
EA Autres dettes | 50 608.00 | 20 583.00 | | 50 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 697.00 | 1 956 460.00 | | 1 806 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 295 177.00 | 7 477 897.00 | | 5 295 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 835 952.00 | | 18 835 952.00 | 18 835 952.00 |
FD Production vendue biens | 2 137 204.00 | | 2 137 204.00 | 2 137 204.00 |
FG Production vendue services | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 114 757.00 | | 21 114 757.00 | 21 114 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 522.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 111 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 480 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 585 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 164 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 304 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 192 798.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 190 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 363 848.00 | 252 240.00 | | 363 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 519.00 | 252 240.00 | | 390 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 2 825.00 | | 1 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 838.00 | 83 389.00 | | 47 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 938.00 | 86 214.00 | | 48 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 581.00 | 166 026.00 | | 341 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 723.00 | -121 934.00 | | -129 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 504 841.00 | 21 560 767.00 | | 21 504 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 223 788.00 | 23 670 592.00 | | 23 223 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 718 947.00 | -2 109 825.00 | | -1 718 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 272 305.00 | | 114 097.00 | 9 272 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 386 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 457 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 502.00 | | | 926 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 343 553.00 | | 114 097.00 | 8 343 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 190 894.00 | 956 107.00 | | 6 190 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926 502.00 | | | 926 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 264 392.00 | 956 107.00 | | 5 264 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 238 640.00 | 47 838.00 | 363 848.00 | 1 238 640.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 230.00 | 5 255.00 | 2 893.00 | 10 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 230.00 | 5 281.00 | 2 893.00 | 10 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248 870.00 | 55 119.00 | 366 741.00 | 1 248 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 281.00 | 2 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 838.00 | 363 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 150.00 | 1 202 150.00 | | 1 202 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 375.00 | 206 375.00 | | 206 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 638.00 | 159 638.00 | | 159 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 44 468.00 | | | 44 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
VB T. V. A. | 164 010.00 | | | 164 010.00 |
VC Groupe et associés | 295 200.00 | | | 295 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
VP Divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 171.00 | 139 171.00 | | 139 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 143.00 | | | 585 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 792.00 | 1 177 792.00 | | 1 177 792.00 |
VW T.V.A. | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 697.00 | 1 806 697.00 | | 1 806 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |