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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920 652.00 | 919 078.00 | 1 573.00 | 920 652.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 35 543.00 | | 35 543.00 | 35 543.00 |
AP Constructions | 7 970 985.00 | 5 755 765.00 | 2 215 220.00 | 7 970 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 902 673.00 | 1 424 143.00 | 478 530.00 | 1 902 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 434.00 | 356 020.00 | 128 414.00 | 484 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 325 681.00 | 8 455 007.00 | 2 870 674.00 | 11 325 681.00 |
BT Marchandises | 971 951.00 | | 971 951.00 | 971 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 167.00 | 8 468.00 | 141 699.00 | 150 167.00 |
BZ Autres créances | 2 442 786.00 | 2 705.00 | 2 440 081.00 | 2 442 786.00 |
CF Disponibilités | 604 935.00 | | 604 935.00 | 604 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 197 733.00 | 11 172.00 | 4 186 561.00 | 4 197 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 523 414.00 | 8 466 179.00 | 7 057 235.00 | 15 523 414.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 392 640.00 | 6 392 640.00 | | 6 392 640.00 |
DH Report à nouveau | -10 984 925.00 | -8 123 262.00 | | -10 984 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 528 123.00 | -2 861 663.00 | | -2 528 123.00 |
DK Provisions réglementées | 765 352.00 | 616 828.00 | | 765 352.00 |
DL TOTAL (I) | -6 355 056.00 | -3 975 458.00 | | -6 355 056.00 |
DP Provisions pour risques | 13 212.00 | 20 212.00 | | 13 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 894.00 | 31 752.00 | | 50 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 106.00 | 51 964.00 | | 64 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 235.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 064.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 595.00 | 1 587 271.00 | | 1 970 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 876.00 | 617 925.00 | | 573 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 265.00 | 101 419.00 | | 36 265.00 |
EA Autres dettes | 10 767 450.00 | 8 892 429.00 | | 10 767 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 348 186.00 | 11 207 343.00 | | 13 348 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 057 235.00 | 7 283 849.00 | | 7 057 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 632 048.00 | | 19 632 048.00 | 19 632 048.00 |
FD Production vendue biens | 2 352 229.00 | | 2 352 229.00 | 2 352 229.00 |
FG Production vendue services | 175 304.00 | | 175 304.00 | 175 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 159 581.00 | | 22 159 581.00 | 22 159 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 237 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 181 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 594 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 435 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 499 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 894.00 | |
GE Autres charges | | | 25 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 534 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 297 057.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 255.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 336 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 934.00 | 92 547.00 | | 29 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 934.00 | 92 547.00 | | 29 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 846.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 458.00 | 302 743.00 | | 178 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 458.00 | 307 589.00 | | 178 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 525.00 | -215 042.00 | | -148 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 388.00 | 26 582.00 | | 43 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 271 341.00 | 22 627 958.00 | | 22 271 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 799 464.00 | 25 489 622.00 | | 24 799 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 528 123.00 | -2 861 663.00 | | -2 528 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 499 175.00 | | 119 083.00 | 11 499 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 2 090.00 | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 281.00 | 198 297.00 | 11 325 681.00 | 94 281.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 121.00 | 198 297.00 | 10 402 939.00 | 94 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 652.00 | | | 920 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 576 274.00 | | 119 083.00 | 10 576 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 030 742.00 | 622 562.00 | 198 296.00 | 8 030 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917 505.00 | 1 573.00 | | 917 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 113 236.00 | 620 988.00 | 198 296.00 | 7 113 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 616 828.00 | 178 458.00 | 29 934.00 | 616 828.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 964.00 | 50 894.00 | 38 752.00 | 51 964.00 |
6T Sur comptes clients | 6 229.00 | 2 886.00 | 648.00 | 6 229.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26.00 | 2 705.00 | 26.00 | 26.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 255.00 | 5 591.00 | 674.00 | 6 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 047.00 | 234 943.00 | 69 360.00 | 675 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 485.00 | 39 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178 458.00 | 29 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 595.00 | 1 970 595.00 | | 1 970 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 038.00 | 246 038.00 | | 246 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 396.00 | 203 396.00 | | 203 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 138 222.00 | 138 222.00 | | 138 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VB T. V. A. | 326 979.00 | 326 979.00 | | 326 979.00 |
VC Groupe et associés | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
VI Groupe et associés | 10 745 704.00 | 10 745 704.00 | | 10 745 704.00 |
VP Divers | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 727.00 | 74 727.00 | | 74 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012 795.00 | 2 012 795.00 | | 2 012 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 777.00 | 2 622 777.00 | | 2 622 777.00 |
VW T.V.A. | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 346 500.00 | 13 346 500.00 | | 13 346 500.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |