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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920 652.00 | 917 505.00 | 3 147.00 | 920 652.00 |
AP Constructions | 7 954 173.00 | 5 406 905.00 | 2 547 268.00 | 7 954 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991 830.00 | 1 374 751.00 | 617 079.00 | 1 991 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 213.00 | 331 581.00 | 243 633.00 | 575 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 925.00 | | 43 925.00 | 43 925.00 |
AX Avances et acomptes | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 499 175.00 | 8 030 742.00 | 3 468 434.00 | 11 499 175.00 |
BT Marchandises | 1 112 627.00 | | 1 112 627.00 | 1 112 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 006.00 | 6 229.00 | 93 777.00 | 100 006.00 |
BZ Autres créances | 2 114 225.00 | 26.00 | 2 114 199.00 | 2 114 225.00 |
CF Disponibilités | 486 349.00 | | 486 349.00 | 486 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 821 671.00 | 6 255.00 | 3 815 415.00 | 3 821 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 320 846.00 | 8 036 997.00 | 7 283 849.00 | 15 320 846.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 392 640.00 | 6 392 640.00 | | 6 392 640.00 |
DH Report à nouveau | -8 123 262.00 | -5 553 661.00 | | -8 123 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 861 663.00 | -2 569 601.00 | | -2 861 663.00 |
DK Provisions réglementées | 616 828.00 | 406 632.00 | | 616 828.00 |
DL TOTAL (I) | -3 975 458.00 | -1 323 990.00 | | -3 975 458.00 |
DP Provisions pour risques | 20 212.00 | 1 000.00 | | 20 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 752.00 | 79 000.00 | | 31 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 964.00 | 80 000.00 | | 51 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 271.00 | 1 658 750.00 | | 1 587 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 925.00 | 508 645.00 | | 617 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 419.00 | 784 544.00 | | 101 419.00 |
EA Autres dettes | 8 892 429.00 | 6 475 369.00 | | 8 892 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 207 343.00 | 9 427 308.00 | | 11 207 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 283 849.00 | 8 183 317.00 | | 7 283 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 659 190.00 | | 19 659 190.00 | 19 659 190.00 |
FD Production vendue biens | 2 529 791.00 | | 2 529 791.00 | 2 529 791.00 |
FG Production vendue services | 176 678.00 | | 176 678.00 | 176 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 365 660.00 | | 22 365 660.00 | 22 365 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 535 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 547 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 829 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 306 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 482 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 969.00 | |
GE Autres charges | | | 22 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 122 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 586 895.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 620 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 659.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 547.00 | 703 534.00 | | 92 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 547.00 | 705 193.00 | | 92 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 743.00 | 495 481.00 | | 302 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 589.00 | 495 481.00 | | 307 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 042.00 | 209 712.00 | | -215 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 582.00 | 7 669.00 | | 26 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -172 726.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 627 958.00 | 21 087 009.00 | | 22 627 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 489 622.00 | 23 656 610.00 | | 25 489 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 861 663.00 | -2 569 601.00 | | -2 861 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 483 953.00 | | 2 166 207.00 | 11 483 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 919 649.00 | 231 336.00 | 11 499 175.00 | 1 919 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 649.00 | 231 336.00 | 10 576 274.00 | 1 919 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 932.00 | | 4 720.00 | 915 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 565 772.00 | | 2 161 487.00 | 10 565 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 925.00 | | | 43 925.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 307 755.00 | 722 986.00 | | 7 307 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915 932.00 | 1 573.00 | | 915 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 391 824.00 | 721 413.00 | | 6 391 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 406 632.00 | 302 743.00 | 92 547.00 | 406 632.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 61 969.00 | 90 005.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 019.00 | 4 006.00 | 3 796.00 | 6 019.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26.00 | | | 26.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 045.00 | 4 006.00 | 3 796.00 | 6 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 677.00 | 368 718.00 | 186 348.00 | 492 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 975.00 | 93 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 302 743.00 | 92 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 271.00 | 1 587 271.00 | | 1 587 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 436.00 | 247 436.00 | | 247 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 699.00 | 224 699.00 | | 224 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 419.00 | 101 419.00 | | 101 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 639.00 | 279 639.00 | | 279 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 90 401.00 | 90 401.00 | | 90 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VB T. V. A. | 236 169.00 | 236 169.00 | | 236 169.00 |
VC Groupe et associés | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VI Groupe et associés | 8 612 790.00 | 8 612 790.00 | | 8 612 790.00 |
VP Divers | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 596.00 | 101 596.00 | | 101 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800 687.00 | 1 800 687.00 | | 1 800 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 624.00 | 2 224 624.00 | | 2 224 624.00 |
VW T.V.A. | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 200 279.00 | 11 200 279.00 | | 11 200 279.00 |