| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 915 932.00 | 915 932.00 | | 915 932.00 |
AP Constructions | 6 991 879.00 | 4 959 888.00 | 2 031 990.00 | 6 991 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 772.00 | 1 234 346.00 | 177 426.00 | 1 411 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 473.00 | 197 589.00 | 44 883.00 | 242 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 919 649.00 | | 1 919 649.00 | 1 919 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 483 953.00 | 7 307 755.00 | 4 176 198.00 | 11 483 953.00 |
BT Marchandises | 1 080 050.00 | | 1 080 050.00 | 1 080 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 072.00 | 6 019.00 | 77 052.00 | 83 072.00 |
BZ Autres créances | 2 344 529.00 | 26.00 | 2 344 503.00 | 2 344 529.00 |
CF Disponibilités | 505 514.00 | | 505 514.00 | 505 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 013 165.00 | 6 045.00 | 4 007 119.00 | 4 013 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 497 118.00 | 7 313 801.00 | 8 183 317.00 | 15 497 118.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 392 640.00 | 6 392 640.00 | | 6 392 640.00 |
DH Report à nouveau | -5 553 661.00 | -3 828 790.00 | | -5 553 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 569 601.00 | -1 724 870.00 | | -2 569 601.00 |
DK Provisions réglementées | 406 632.00 | 614 685.00 | | 406 632.00 |
DL TOTAL (I) | -1 323 990.00 | 1 453 665.00 | | -1 323 990.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 1 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 750.00 | 919 198.00 | | 1 658 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 645.00 | 652 891.00 | | 508 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 784 544.00 | 36 740.00 | | 784 544.00 |
EA Autres dettes | 6 475 369.00 | 1 391 198.00 | | 6 475 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 427 308.00 | 3 000 026.00 | | 9 427 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 183 317.00 | 4 454 691.00 | | 8 183 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 894 319.00 | | 17 894 319.00 | 17 894 319.00 |
FD Production vendue biens | 2 232 188.00 | | 2 232 188.00 | 2 232 188.00 |
FG Production vendue services | 132 068.00 | | 132 068.00 | 132 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 258 575.00 | | 20 258 575.00 | 20 258 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 381 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 055 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 917 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 358 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 314 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 933 476.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 944 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 703 534.00 | 352 452.00 | | 703 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705 193.00 | 352 452.00 | | 705 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 545.00 | 44 507.00 | | 49 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 481.00 | 44 507.00 | | 495 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 712.00 | 307 945.00 | | 209 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 669.00 | 49 865.00 | | 7 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 726.00 | -156 262.00 | | -172 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 087 009.00 | 21 113 421.00 | | 21 087 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 656 610.00 | 22 838 292.00 | | 23 656 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 569 601.00 | -1 724 870.00 | | -2 569 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 490 938.00 | | 3 586 466.00 | 9 490 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 056.00 | 1 495 394.00 | 11 483 953.00 | 98 056.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 571.00 | 915 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 056.00 | 1 484 824.00 | 10 565 772.00 | 98 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 502.00 | | | 926 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 562 187.00 | | 3 586 466.00 | 8 562 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 98 056.00 | | | 98 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 041 759.00 | 774 451.00 | 1 508 455.00 | 8 041 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926 502.00 | | 10 571.00 | 926 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 115 257.00 | 774 451.00 | 1 497 885.00 | 7 115 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 614 685.00 | 495 481.00 | 703 534.00 | 614 685.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 79 000.00 | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 619.00 | 2 462.00 | 9 061.00 | 12 619.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26.00 | | | 26.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 645.00 | 2 462.00 | 9 061.00 | 12 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 330.00 | 576 942.00 | 712 595.00 | 628 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 462.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 750.00 | 1 658 750.00 | | 1 658 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 707.00 | 259 707.00 | | 259 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 833.00 | 128 833.00 | | 128 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 784 544.00 | 784 544.00 | | 784 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 543.00 | 545 543.00 | | 545 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 74 731.00 | 74 731.00 | | 74 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VB T. V. A. | 510 831.00 | 510 831.00 | | 510 831.00 |
VC Groupe et associés | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
VI Groupe et associés | 5 929 826.00 | 5 929 826.00 | | 5 929 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VP Divers | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 939.00 | 96 939.00 | | 96 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731 950.00 | 1 731 950.00 | | 1 731 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 530.00 | 2 429 530.00 | | 2 429 530.00 |
VW T.V.A. | 23 168.00 | 23 166.00 | | 23 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 427 308.00 | 9 427 308.00 | | 9 427 308.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | 107.00 | | 110.00 |