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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926 502.00 | 926 502.00 | | 926 502.00 |
AP Constructions | 6 055 217.00 | 4 823 241.00 | 1 231 977.00 | 6 055 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 914 713.00 | 1 817 340.00 | 97 373.00 | 1 914 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 199.00 | 474 676.00 | 19 523.00 | 494 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 056.00 | | 98 056.00 | 98 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 490 938.00 | 8 041 759.00 | 1 449 179.00 | 9 490 938.00 |
BT Marchandises | 1 076 073.00 | | 1 076 073.00 | 1 076 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 891.00 | 12 619.00 | 50 272.00 | 62 891.00 |
BZ Autres créances | 1 216 046.00 | 26.00 | 1 216 020.00 | 1 216 046.00 |
CF Disponibilités | 647 793.00 | | 647 793.00 | 647 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 157.00 | 12 645.00 | 3 005 512.00 | 3 018 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 509 095.00 | 8 054 404.00 | 4 454 691.00 | 12 509 095.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 392 640.00 | 6 392 640.00 | | 6 392 640.00 |
DH Report à nouveau | -3 828 790.00 | -2 109 843.00 | | -3 828 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 724 870.00 | -1 718 947.00 | | -1 724 870.00 |
DK Provisions réglementées | 614 685.00 | 922 630.00 | | 614 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 665.00 | 3 486 480.00 | | 1 453 665.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 198.00 | 1 202 150.00 | | 919 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 891.00 | 521 947.00 | | 652 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 740.00 | 31 911.00 | | 36 740.00 |
EA Autres dettes | 1 391 198.00 | 50 608.00 | | 1 391 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 026.00 | 1 806 697.00 | | 3 000 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 454 691.00 | 5 295 177.00 | | 4 454 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 438 466.00 | | 18 438 466.00 | 18 438 466.00 |
FD Production vendue biens | 2 121 971.00 | | 2 121 971.00 | 2 121 971.00 |
FG Production vendue services | 165 017.00 | | 165 017.00 | 165 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 725 453.00 | | 20 725 453.00 | 20 725 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 758 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 842 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 785 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 804 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 166 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 895 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 137 347.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 139 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 671.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 352 452.00 | 363 848.00 | | 352 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 452.00 | 390 519.00 | | 352 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 507.00 | 47 838.00 | | 44 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 507.00 | 48 938.00 | | 44 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 945.00 | 341 581.00 | | 307 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 865.00 | | | 49 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 262.00 | -129 723.00 | | -156 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 113 421.00 | 21 504 841.00 | | 21 113 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 838 292.00 | 23 223 788.00 | | 22 838 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 724 870.00 | -1 718 947.00 | | -1 724 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 386 402.00 | | 116 990.00 | 9 386 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 454.00 | 9 490 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 454.00 | 8 562 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 502.00 | | | 926 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 457 650.00 | | 116 990.00 | 8 457 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 147 001.00 | 894 758.00 | | 7 147 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926 502.00 | | | 926 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 220 499.00 | 894 758.00 | | 6 220 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 922 630.00 | 44 507.00 | 352 452.00 | 922 630.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 593.00 | 2 509.00 | 2 483.00 | 12 593.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26.00 | | | 26.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 619.00 | 2 509.00 | 2 483.00 | 12 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937 249.00 | 48 016.00 | 356 935.00 | 937 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 509.00 | 4 483.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 507.00 | 352 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 198.00 | 919 198.00 | | 919 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 070.00 | 291 070.00 | | 291 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 406.00 | 173 406.00 | | 173 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
VB T. V. A. | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
VC Groupe et associés | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 360.00 | 1 350 360.00 | | 1 350 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 912.00 | 113 912.00 | | 113 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140 678.00 | | | 1 140 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 220.00 | 1 294 290.00 | 1 930.00 | 1 296 220.00 |
VW T.V.A. | 74 502.00 | 74 502.00 | | 74 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 026.00 | 3 000 026.00 | | 3 000 026.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | 103.00 | | 107.00 |