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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920 652.00 | 920 652.00 | | 920 652.00 |
AP Constructions | 8 013 628.00 | 6 112 718.00 | 1 900 910.00 | 8 013 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910 774.00 | 1 564 569.00 | 346 205.00 | 1 910 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 791.00 | 480 347.00 | 9 444.00 | 489 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 256.00 | | 144 256.00 | 144 256.00 |
AX Avances et acomptes | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 500 967.00 | 9 078 286.00 | 2 422 681.00 | 11 500 967.00 |
BT Marchandises | 982 479.00 | | 982 479.00 | 982 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 623.00 | 10 947.00 | 183 676.00 | 194 623.00 |
BZ Autres créances | 7 163 529.00 | 4 203.00 | 7 159 326.00 | 7 163 529.00 |
CF Disponibilités | 489 480.00 | | 489 480.00 | 489 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 852 444.00 | 15 150.00 | 8 837 293.00 | 8 852 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 353 411.00 | 9 093 436.00 | 11 259 974.00 | 20 353 411.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 659 632.00 | 6 392 640.00 | | 659 632.00 |
DH Report à nouveau | -980 041.00 | -10 984 925.00 | | -980 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 744 788.00 | -2 528 123.00 | | -1 744 788.00 |
DK Provisions réglementées | 825 131.00 | 765 352.00 | | 825 131.00 |
DL TOTAL (I) | -1 240 065.00 | -6 355 056.00 | | -1 240 065.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 13 212.00 | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 953.00 | 50 894.00 | | 36 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 953.00 | 64 106.00 | | 45 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737.00 | | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 399.00 | 1 970 595.00 | | 1 724 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 537.00 | 573 876.00 | | 529 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 951.00 | 36 265.00 | | 53 951.00 |
EA Autres dettes | 10 145 462.00 | 10 767 450.00 | | 10 145 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 454 086.00 | 13 348 186.00 | | 12 454 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 259 974.00 | 7 057 235.00 | | 11 259 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 843 552.00 | | 18 843 552.00 | 18 843 552.00 |
FD Production vendue biens | 2 732 794.00 | | 2 732 794.00 | 2 732 794.00 |
FG Production vendue services | 220 509.00 | | 220 509.00 | 220 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 796 855.00 | | 21 796 855.00 | 21 796 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 878 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 632 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 944 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 913 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 341 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 953.00 | |
GE Autres charges | | | 24 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 474 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 596 024.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 630 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 411.00 | 29 934.00 | | 65 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 257.00 | 29 934.00 | | 70 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 190.00 | 178 458.00 | | 125 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 220.00 | 178 458.00 | | 128 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 963.00 | -148 525.00 | | -57 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 995.00 | 43 388.00 | | 60 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 400.00 | | | -4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 949 299.00 | 22 271 341.00 | | 21 949 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 694 087.00 | 24 799 464.00 | | 23 694 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 744 788.00 | -2 528 123.00 | | -1 744 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 325 681.00 | | 175 286.00 | 11 325 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 500 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 578 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 652.00 | | | 920 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 402 939.00 | | 175 286.00 | 10 402 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 144 256.00 | | | 144 256.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 455 007.00 | 623 279.00 | | 8 455 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 078.00 | 1 573.00 | | 919 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 535 928.00 | 621 706.00 | | 7 535 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 765 352.00 | 125 190.00 | 65 411.00 | 765 352.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 106.00 | 45 953.00 | 64 106.00 | 64 106.00 |
6T Sur comptes clients | 8 468.00 | 4 148.00 | 1 669.00 | 8 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 705.00 | 1 516.00 | 18.00 | 2 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 172.00 | 5 664.00 | 1 687.00 | 11 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 630.00 | 176 808.00 | 131 204.00 | 840 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 618.00 | 65 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 190.00 | 65 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 399.00 | 1 724 399.00 | | 1 724 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 583.00 | 250 583.00 | | 250 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 095.00 | 179 095.00 | | 179 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 951.00 | 53 951.00 | | 53 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 233.00 | 86 233.00 | | 86 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 181 218.00 | 181 218.00 | | 181 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VB T. V. A. | 343 626.00 | 343 626.00 | | 343 626.00 |
VC Groupe et associés | 5 060 771.00 | 5 060 771.00 | | 5 060 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 10 059 229.00 | 10 059 229.00 | | 10 059 229.00 |
VP Divers | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 512.00 | 73 512.00 | | 73 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698 106.00 | 1 698 106.00 | | 1 698 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 382 894.00 | 7 382 894.00 | | 7 382 894.00 |
VW T.V.A. | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 454 086.00 | 12 454 086.00 | | 12 454 086.00 |