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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
AP Constructions | 8 839.00 | 680.00 | 8 159.00 | 8 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 426.00 | 35 995.00 | 35 432.00 | 71 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 613.00 | 36 675.00 | 100 938.00 | 137 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 226.00 | | 170 226.00 | 170 226.00 |
BZ Autres créances | 286 893.00 | | 286 893.00 | 286 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 42 848.00 | | 42 848.00 | 42 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 388.00 | | 900 388.00 | 900 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 001.00 | 36 675.00 | 1 001 325.00 | 1 038 001.00 |
CU Autres participations | 56 365.00 | | 56 365.00 | 56 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 535 036.00 | 538 312.00 | | 535 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 402.00 | 2 624.00 | | 11 402.00 |
DL TOTAL (I) | 557 437.00 | 551 936.00 | | 557 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 862.00 | 16 944.00 | | 6 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 164.00 | 348 892.00 | | 368 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 189.00 | | 1 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 607.00 | 113 191.00 | | 60 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 888.00 | 487 215.00 | | 443 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 325.00 | 1 039 151.00 | | 1 001 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 888.00 | 480 353.00 | | 443 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 088.00 | | 142 088.00 | 142 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 088.00 | | 142 088.00 | 142 088.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 121.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 4 007.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 4 007.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -4 007.00 | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 549.00 | 323 837.00 | | 292 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 147.00 | 321 213.00 | | 281 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 402.00 | 2 624.00 | | 11 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 043.00 | | 27 570.00 | 110 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 128.00 | | 9 120.00 | 72 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 915.00 | | 18 450.00 | 37 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 554.00 | 13 121.00 | | 23 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 553.00 | 13 121.00 | | 23 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 226.00 | | | 170 226.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VC Groupe et associés | 270 850.00 | | | 270 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VI Groupe et associés | 368 164.00 | 368 164.00 | | 368 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 539.00 | 457 539.00 | | 457 539.00 |
VW T.V.A. | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 888.00 | 443 888.00 | | 443 888.00 |