| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
AP Constructions | 8 839.00 | 1 269.00 | 7 570.00 | 8 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 133.00 | 50 753.00 | 120 380.00 | 171 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 320.00 | 72 013.00 | 166 307.00 | 238 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 931 850.00 | | 931 850.00 | 931 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 92 227.00 | | 92 227.00 | 92 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 138.00 | | 1 310 138.00 | 1 310 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 458.00 | 72 013.00 | 1 476 445.00 | 1 548 458.00 |
CU Autres participations | 57 365.00 | 19 990.00 | 37 375.00 | 57 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 595 992.00 | 537 937.00 | | 595 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 638.00 | 66 955.00 | | 4 638.00 |
DL TOTAL (I) | 611 630.00 | 615 892.00 | | 611 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 387.00 | 57 206.00 | | 77 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 974.00 | 286 651.00 | | 725 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 1 904.00 | | 3 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 800.00 | 42 434.00 | | 49 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 7 500.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 815.00 | 395 695.00 | | 864 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 445.00 | 1 011 587.00 | | 1 476 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 720.00 | 353 780.00 | | 810 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 306.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 100 807.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 771.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 114 578.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -94 578.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 459.00 | 585 083.00 | | 355 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 821.00 | 518 128.00 | | 350 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 638.00 | 66 955.00 | | 4 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 967.00 | | 58 362.00 | 182 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 57 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 010.00 | 238 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 510.00 | 180 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 102.00 | | 57 362.00 | 126 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 865.00 | | 1 000.00 | 56 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 145.00 | 26 388.00 | 2 510.00 | 28 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 144.00 | 26 388.00 | 2 510.00 | 28 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VC Groupe et associés | 922 768.00 | 922 768.00 | | 922 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 387.00 | 23 292.00 | 50 657.00 | 77 387.00 |
VI Groupe et associés | 725 974.00 | 725 974.00 | | 725 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 911.00 | 967 911.00 | | 967 911.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 815.00 | 810 720.00 | 50 657.00 | 864 815.00 |