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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
AP Constructions | 29 095.00 | 3 511.00 | 25 584.00 | 29 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 117.00 | 45 322.00 | 57 795.00 | 103 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 189.00 | 68 824.00 | 100 365.00 | 169 189.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 661 323.00 | | 661 323.00 | 661 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 758.00 | | 799 758.00 | 799 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 947.00 | 68 824.00 | 900 123.00 | 968 947.00 |
CU Autres participations | 33 722.00 | 19 990.00 | 13 732.00 | 33 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 401 174.00 | 400 516.00 | | 401 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 334.00 | 150 657.00 | | 228 334.00 |
DL TOTAL (I) | 640 507.00 | 562 174.00 | | 640 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 800.00 | 8 955.00 | | 20 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 907.00 | 491 581.00 | | 228 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 063.00 | 9 418.00 | | 4 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 845.00 | 2 870.00 | | 2 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 616.00 | 517 824.00 | | 259 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 123.00 | 1 079 998.00 | | 900 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 407.00 | 517 824.00 | | 243 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 113.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 095.00 | | 34 095.00 | 34 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 095.00 | | 34 095.00 | 34 095.00 |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 490.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 3 544.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 900.00 | 15 221.00 | | 26 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 956.00 | 18 765.00 | | 26 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 3 763.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 620.00 | 9 604.00 | | 22 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 708.00 | 171.00 | | 2 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 818.00 | 13 538.00 | | 25 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 138.00 | 5 227.00 | | 1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 014.00 | 443 231.00 | | 333 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 681.00 | 292 574.00 | | 104 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 334.00 | 150 657.00 | | 228 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 739.00 | 23 198.00 | 22 103.00 | 47 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 738.00 | 23 198.00 | 22 103.00 | 47 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VC Groupe et associés | 656 422.00 | 656 422.00 | | 656 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 763.00 | 4 555.00 | 16 208.00 | 20 763.00 |
VI Groupe et associés | 228 907.00 | 228 907.00 | | 228 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 990.00 | 670 990.00 | | 670 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 616.00 | 243 407.00 | 16 208.00 | 259 616.00 |