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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
AP Constructions | 29 294.00 | 1 572.00 | 27 722.00 | 29 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 156.00 | 49 006.00 | 68 150.00 | 117 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 655.00 | 70 568.00 | 133 087.00 | 203 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 532 701.00 | | 532 701.00 | 532 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 475 415.00 | | 475 415.00 | 475 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 780.00 | | 1 171 780.00 | 1 171 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 434.00 | 70 568.00 | 1 304 866.00 | 1 375 434.00 |
CU Autres participations | 53 927.00 | 19 990.00 | 33 937.00 | 53 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 591 030.00 | 595 992.00 | | 591 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 487.00 | 4 638.00 | | 149 487.00 |
DL TOTAL (I) | 751 516.00 | 611 630.00 | | 751 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 398.00 | 77 387.00 | | 18 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 628.00 | 725 974.00 | | 482 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859.00 | 3 654.00 | | 1 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 965.00 | 49 800.00 | | 46 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 8 000.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 350.00 | 864 815.00 | | 553 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 866.00 | 1 476 445.00 | | 1 304 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 507.00 | 810 720.00 | | 544 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 584.00 | | 85 584.00 | 85 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 584.00 | | 85 584.00 | 85 584.00 |
FQ Autres produits | | | 1 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 745.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | 135.00 | | 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 716.00 | | | 43 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466.00 | 83.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 825.00 | 218.00 | | 44 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 275.00 | -218.00 | | 19 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 918.00 | 355 459.00 | | 577 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 432.00 | 350 821.00 | | 428 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 487.00 | 4 638.00 | | 149 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 320.00 | | 43 706.00 | 238 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 954.00 | | 40 706.00 | 180 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 365.00 | | 3 000.00 | 57 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 023.00 | 28 210.00 | 29 656.00 | 52 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 022.00 | 28 210.00 | 29 656.00 | 52 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VC Groupe et associés | 528 819.00 | 528 819.00 | | 528 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 398.00 | 9 555.00 | 8 843.00 | 18 398.00 |
VI Groupe et associés | 482 628.00 | 482 628.00 | | 482 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 989.00 | | | 58 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 364.00 | 546 364.00 | | 546 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 350.00 | 544 507.00 | 8 843.00 | 553 350.00 |