| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
AP Constructions | 29 095.00 | 2 541.00 | 26 554.00 | 29 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 588.00 | 45 197.00 | 53 391.00 | 98 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 080.00 | 67 729.00 | 138 351.00 | 206 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 623 392.00 | | 623 392.00 | 623 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 158 591.00 | | 158 591.00 | 158 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 647.00 | | 941 647.00 | 941 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 727.00 | 67 729.00 | 1 079 998.00 | 1 147 727.00 |
CU Autres participations | 75 142.00 | 19 990.00 | 55 152.00 | 75 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 516.00 | 591 030.00 | | 400 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 657.00 | 149 487.00 | | 150 657.00 |
DL TOTAL (I) | 562 174.00 | 751 516.00 | | 562 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 955.00 | 18 398.00 | | 8 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 581.00 | 482 628.00 | | 491 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 418.00 | 1 859.00 | | 9 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 870.00 | 46 965.00 | | 2 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 3 500.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 824.00 | 553 350.00 | | 517 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 998.00 | 1 304 866.00 | | 1 079 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 824.00 | 544 507.00 | | 517 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 472.00 | | 200 472.00 | 200 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 472.00 | | 200 472.00 | 200 472.00 |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 221.00 | 64 100.00 | | 15 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 765.00 | 64 100.00 | | 18 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 763.00 | 644.00 | | 3 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 604.00 | 43 716.00 | | 9 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171.00 | 466.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 538.00 | 44 825.00 | | 13 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 227.00 | 19 275.00 | | 5 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 231.00 | 577 918.00 | | 443 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 574.00 | 428 432.00 | | 292 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 657.00 | 149 487.00 | | 150 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 578.00 | 20 577.00 | 23 416.00 | 50 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 578.00 | 20 577.00 | 23 416.00 | 50 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VC Groupe et associés | 616 869.00 | 616 869.00 | | 616 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VI Groupe et associés | 491 581.00 | 491 581.00 | | 491 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 056.00 | 633 056.00 | | 633 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 824.00 | 517 824.00 | | 517 824.00 |