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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
AP Constructions | 29 095.00 | 4 481.00 | 24 614.00 | 29 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 651.00 | 62 046.00 | 39 605.00 | 101 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 222.00 | 86 518.00 | 80 705.00 | 167 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 583 385.00 | | 583 385.00 | 583 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 097.00 | | 35 097.00 | 35 097.00 |
CF Disponibilités | 150 535.00 | | 150 535.00 | 150 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 750.00 | | 826 750.00 | 826 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 973.00 | 86 517.00 | 907 456.00 | 993 973.00 |
CU Autres participations | 33 222.00 | 19 990.00 | 13 232.00 | 33 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 429 507.00 | 401 174.00 | | 429 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 200.00 | 228 334.00 | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 444 708.00 | 640 507.00 | | 444 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 238.00 | 20 800.00 | | 16 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 561.00 | 228 907.00 | | 282 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 614.00 | 4 063.00 | | 3 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 335.00 | 2 845.00 | | 157 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 748.00 | 259 616.00 | | 462 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 456.00 | 900 123.00 | | 907 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 119.00 | 243 407.00 | | 451 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 38.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 064.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 956.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835.00 | 490.00 | | 2 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 620.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | 2 708.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 931.00 | 25 818.00 | | 2 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 931.00 | 1 138.00 | | -2 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 062.00 | | | 146 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 803.00 | 333 014.00 | | 369 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 602.00 | 104 681.00 | | 365 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 200.00 | 228 334.00 | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 834.00 | 19 160.00 | 1 467.00 | 48 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 834.00 | 19 160.00 | 1 467.00 | 48 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 062.00 | 146 062.00 | | 146 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VC Groupe et associés | 572 027.00 | 572 027.00 | | 572 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 223.00 | 4 594.00 | 11 629.00 | 16 223.00 |
VI Groupe et associés | 282 561.00 | 282 561.00 | | 282 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 119.00 | 641 119.00 | | 641 119.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 748.00 | 451 119.00 | 11 629.00 | 462 748.00 |