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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 464.00 | 10 928.00 | 3 536.00 | 14 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 156.00 | 50 867.00 | 33 288.00 | 84 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 806.00 | 40 245.00 | 2 560.00 | 42 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 627.00 | 102 041.00 | 44 586.00 | 146 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 465.00 | 10 551.00 | 187 914.00 | 198 465.00 |
BZ Autres créances | 48 560.00 | | 48 560.00 | 48 560.00 |
CF Disponibilités | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 310.00 | 10 551.00 | 266 759.00 | 277 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 938.00 | 112 592.00 | 311 345.00 | 423 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
DH Report à nouveau | -46 698.00 | | | -46 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
DL TOTAL (I) | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 338.00 | | | 49 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 913.00 | | | 230 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 991.00 | | | 302 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 345.00 | | | 311 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 899.00 | | | 288 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 710.00 | | 9 704.00 | 160 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 797.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 797.00 | 5 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 787.00 | 146 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 990.00 | 126 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 327.00 | | 1 136.00 | 13 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 884.00 | | 8 068.00 | 141 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 498.00 | | 500.00 | 5 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 123.00 | 17 907.00 | 22 990.00 | 107 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 352.00 | 3 575.00 | | 7 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 771.00 | 14 332.00 | 22 990.00 | 99 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 853.00 | 3 824.00 | 126.00 | 6 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 853.00 | 3 824.00 | 126.00 | 6 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 853.00 | 3 824.00 | 126.00 | 6 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 824.00 | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 848.00 | 90 848.00 | | 90 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 588.00 | 56 588.00 | | 56 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
UX Autres créances clients | 185 823.00 | | | 185 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
VB T. V. A. | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 907.00 | 8 234.00 | 13 672.00 | 21 907.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | | | 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
VP Divers | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 958.00 | 254 873.00 | 5 085.00 | 259 958.00 |
VW T.V.A. | 57 869.00 | 57 869.00 | | 57 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 991.00 | 288 899.00 | 13 672.00 | 302 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
ST Autres comptes | 91 423.00 | | | 91 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
YT Sous‐traitance | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 023.00 | | | 231 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 392.00 | | | 135 392.00 |