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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 344.00 | 14 511.00 | 832.00 | 15 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 297.00 | 59 086.00 | 45 210.00 | 104 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 483.00 | 26 548.00 | 58 934.00 | 85 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 817.00 | 100 146.00 | 111 670.00 | 211 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 153.00 | 9 470.00 | 229 683.00 | 239 153.00 |
BZ Autres créances | 67 216.00 | | 67 216.00 | 67 216.00 |
CF Disponibilités | 52 422.00 | | 52 422.00 | 52 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 508.00 | 9 470.00 | 363 038.00 | 372 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 325.00 | 109 616.00 | 474 709.00 | 584 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
DH Report à nouveau | -8 084.00 | | | -8 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
DL TOTAL (I) | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 108.00 | | | 83 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 546.00 | | | 312 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
EA Autres dettes | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 615.00 | | | 446 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 709.00 | | | 474 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 526.00 | | | 388 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 180.00 | | 107 318.00 | 143 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 180.00 | 6 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 681.00 | 211 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 501.00 | 189 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 231.00 | | 1 112.00 | 14 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 747.00 | | 102 534.00 | 123 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 201.00 | | 3 671.00 | 5 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 765.00 | 24 712.00 | 34 331.00 | 109 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 231.00 | 279.00 | | 14 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 533.00 | 24 432.00 | 34 331.00 | 95 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 236.00 | 564.00 | 330.00 | 9 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 236.00 | 564.00 | 330.00 | 9 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 236.00 | 564.00 | 330.00 | 9 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 564.00 | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 244.00 | 118 244.00 | | 118 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 522.00 | 87 522.00 | | 87 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
UX Autres créances clients | 227 792.00 | 227 792.00 | | 227 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VB T. V. A. | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 108.00 | 25 019.00 | 58 088.00 | 83 108.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 854.00 | 59 854.00 | | 59 854.00 |
VP Divers | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 633.00 | 38 633.00 | | 38 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 135.00 | 310 566.00 | 6 569.00 | 317 135.00 |
VW T.V.A. | 68 146.00 | 68 146.00 | | 68 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 615.00 | 388 526.00 | 58 088.00 | 446 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
ST Autres comptes | 126 301.00 | | | 126 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
YT Sous‐traitance | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 510.00 | | | 306 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 302.00 | | | 182 302.00 |