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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 636.00 | 5 740.00 | 2 896.00 | 8 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 148.00 | 81 031.00 | 49 116.00 | 130 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 706.00 | 52 838.00 | 36 868.00 | 89 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 029.00 | 139 610.00 | 96 419.00 | 236 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 070.00 | 2 649.00 | 331 420.00 | 334 070.00 |
BZ Autres créances | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CF Disponibilités | 213 836.00 | | 213 836.00 | 213 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 297.00 | 2 649.00 | 566 647.00 | 569 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 326.00 | 142 259.00 | 663 066.00 | 805 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
DH Report à nouveau | -7 325.00 | | | -7 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
DL TOTAL (I) | 63 207.00 | | | 63 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 669.00 | | | 79 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 121.00 | | | 500 121.00 |
EA Autres dettes | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 859.00 | | | 599 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 066.00 | | | 663 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 897.00 | | | 554 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 088.00 | | 27 940.00 | 208 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 566.00 | | 3 070.00 | 5 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 983.00 | | 24 870.00 | 194 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 172.00 | 41 437.00 | | 98 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566.00 | 173.00 | | 5 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 605.00 | 41 264.00 | | 92 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 748.00 | | 1 099.00 | 3 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 748.00 | | 1 099.00 | 3 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 748.00 | | 1 099.00 | 3 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 494.00 | 176 494.00 | | 176 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 294.00 | 172 294.00 | | 172 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
UX Autres créances clients | 330 890.00 | 330 890.00 | | 330 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VB T. V. A. | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 573.00 | 33 611.00 | 44 962.00 | 78 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 192.00 | 344 777.00 | 7 414.00 | 352 192.00 |
VW T.V.A. | 99 820.00 | 99 820.00 | | 99 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 859.00 | 554 897.00 | 44 962.00 | 599 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
ST Autres comptes | 147 803.00 | | | 147 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 610.00 | | | 54 610.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 595.00 | | | 72 595.00 |
YT Sous‐traitance | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 699.00 | | | 406 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 851.00 | | | 56 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 476.00 | | | 226 476.00 |