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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 240.00 | 54 075.00 | 27 164.00 | 81 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 507.00 | 41 457.00 | 1 049.00 | 42 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 180.00 | 109 765.00 | 33 414.00 | 143 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 475.00 | 9 236.00 | 198 238.00 | 207 475.00 |
BZ Autres créances | 62 385.00 | | 62 385.00 | 62 385.00 |
CF Disponibilités | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 380.00 | 9 236.00 | 308 144.00 | 317 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 560.00 | 119 001.00 | 341 558.00 | 460 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
DH Report à nouveau | -24 995.00 | | | -24 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
DL TOTAL (I) | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 761.00 | | | 250 761.00 |
EA Autres dettes | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 293.00 | | | 316 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 558.00 | | | 341 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 312.00 | | | 301 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 627.00 | | 5 696.00 | 146 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 144.00 | 143 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 232.00 | 14 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 911.00 | 123 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 962.00 | | 5 696.00 | 126 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 041.00 | 16 867.00 | 9 144.00 | 102 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 928.00 | 3 536.00 | 232.00 | 10 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 113.00 | 13 331.00 | 8 911.00 | 91 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 147.00 | 13 859.00 | | 14 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
UX Autres créances clients | 207 475.00 | | | 207 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 763.00 | 9 071.00 | 14 692.00 | 23 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
VP Divers | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 761.00 | 250 761.00 | | 250 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 774.00 | 277 688.00 | 5 086.00 | 282 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 293.00 | 301 313.00 | 14 692.00 | 316 293.00 |