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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 702.00 | 54 957.00 | 56 744.00 | 111 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 281.00 | 37 647.00 | 45 633.00 | 83 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 088.00 | 98 172.00 | 109 916.00 | 208 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 188.00 | 3 748.00 | 326 439.00 | 330 188.00 |
BZ Autres créances | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
CF Disponibilités | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 515.00 | 3 748.00 | 385 766.00 | 389 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 603.00 | 101 920.00 | 495 682.00 | 597 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
DH Report à nouveau | -5 256.00 | | | -5 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 069.00 | | | -2 069.00 |
DL TOTAL (I) | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 266.00 | | | 86 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 074.00 | | | 356 074.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 658.00 | | | 469 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 682.00 | | | 495 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 318.00 | | | 417 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 817.00 | | 32 726.00 | 211 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 455.00 | 208 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 777.00 | 5 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 678.00 | 194 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 780.00 | | 31 881.00 | 189 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 692.00 | | 845.00 | 6 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 146.00 | 34 481.00 | 36 455.00 | 100 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 511.00 | 832.00 | 9 777.00 | 14 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 635.00 | 33 648.00 | 26 678.00 | 85 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 470.00 | | 5 721.00 | 9 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 470.00 | | 5 721.00 | 9 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 470.00 | | 5 721.00 | 9 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 138.00 | 139 138.00 | | 139 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
UX Autres créances clients | 325 689.00 | 325 689.00 | | 325 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VB T. V. A. | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 266.00 | 33 926.00 | 52 340.00 | 86 266.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 727.00 | 65 727.00 | | 65 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 849.00 | 350 434.00 | 7 414.00 | 357 849.00 |
VW T.V.A. | 93 769.00 | 93 769.00 | | 93 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 658.00 | 417 318.00 | 52 340.00 | 469 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
ST Autres comptes | 146 335.00 | | | 146 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 245.00 | | | 48 245.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 043.00 | | | 101 043.00 |
YT Sous‐traitance | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 660.00 | | | 376 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 849.00 | | | 44 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 920.00 | | | 214 920.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |