| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 236.00 | 6 914.00 | 2 322.00 | 9 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 696.00 | 86 961.00 | 34 735.00 | 121 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 625.00 | 19 331.00 | 10 293.00 | 29 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 256.00 | 113 207.00 | 55 049.00 | 168 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 553.00 | 2 368.00 | 300 185.00 | 302 553.00 |
BZ Autres créances | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
CF Disponibilités | 213 748.00 | | 213 748.00 | 213 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 833.00 | 2 368.00 | 562 465.00 | 564 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 090.00 | 115 575.00 | 617 515.00 | 733 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 407.00 | | | 44 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
DL TOTAL (I) | 73 691.00 | | | 73 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 029.00 | | | 470 029.00 |
EA Autres dettes | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 823.00 | | | 543 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 515.00 | | | 617 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 882.00 | | | 526 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 029.00 | | 21 485.00 | 236 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 7 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 257.00 | 168 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 917.00 | 151 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 636.00 | | 600.00 | 8 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 854.00 | | 20 385.00 | 219 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 537.00 | | 500.00 | 7 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 610.00 | 39 257.00 | 65 660.00 | 139 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | 1 173.00 | | 5 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 870.00 | 38 083.00 | 65 660.00 | 133 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 649.00 | | 281.00 | 2 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 649.00 | | 281.00 | 2 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 649.00 | | 281.00 | 2 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 172.00 | 187 172.00 | | 187 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 667.00 | 163 667.00 | | 163 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
UX Autres créances clients | 299 711.00 | 299 711.00 | | 299 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VB T. V. A. | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 982.00 | 28 041.00 | 16 940.00 | 44 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 416.00 | 337 841.00 | 7 574.00 | 345 416.00 |
VW T.V.A. | 84 472.00 | 84 472.00 | | 84 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 823.00 | 526 882.00 | 16 940.00 | 543 823.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
ST Autres comptes | 173 425.00 | | | 173 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 099.00 | | | 59 099.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 753.00 | | | 157 753.00 |
YT Sous‐traitance | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 292.00 | | | 436 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 043.00 | | | 252 043.00 |