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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 934 128.00 | 57 006 652.00 | 31 927 476.00 | 88 934 128.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 317 560.00 | 318 715.00 | 28 998 846.00 | 29 317 560.00 |
CF Disponibilités | 1 033 542.00 | | 1 033 542.00 | 1 033 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 351 102.00 | 318 715.00 | 30 032 388.00 | 30 351 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 285 230.00 | 57 325 367.00 | 61 959 864.00 | 119 285 230.00 |
CU Autres participations | 88 354 128.00 | 57 006 652.00 | 31 347 476.00 | 88 354 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 227 156.00 | 6 227 156.00 | | 6 227 156.00 |
DG Autres réserves | | 52 678 701.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 160 598.00 | -1 577 437.00 | | -5 160 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 643.00 | -56 261 861.00 | | 1 034 643.00 |
DL TOTAL (I) | 52 101 202.00 | 51 066 558.00 | | 52 101 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 739 317.00 | 7 651 614.00 | | 8 739 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 690.00 | 600 000.00 | | 910 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 059.00 | 13 485.00 | | 10 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 594.00 | | | 58 594.00 |
EA Autres dettes | 140 001.00 | 140 000.00 | | 140 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 858 662.00 | 8 405 099.00 | | 9 858 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 959 864.00 | 59 471 657.00 | | 61 959 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 858 662.00 | 8 405 099.00 | | 9 858 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 422 989.00 | 7 650 122.00 | | 3 422 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 620 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126 639.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 310 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 066 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 330 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126 509.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 288 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 134.00 | | | 118 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 134.00 | | | 118 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 000.00 | 194 386.00 | | 227 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 000.00 | 194 386.00 | | 227 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 866.00 | -194 386.00 | | -108 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 710.00 | 45 965.00 | | 108 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 946.00 | 1 383 399.00 | | 2 184 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 303.00 | 57 645 260.00 | | 1 150 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 643.00 | -56 261 861.00 | | 1 034 643.00 |