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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 540.00 | | 117 540.00 | 117 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 183 873.00 | | 2 183 873.00 | 2 183 873.00 |
BF Prêts | 441 924.00 | 29 151.00 | 412 773.00 | 441 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 552 528.00 | 29 151.00 | 4 523 377.00 | 4 552 528.00 |
BZ Autres créances | 2 275 189.00 | | 2 275 189.00 | 2 275 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 182 185.00 | 664 551.00 | 61 517 634.00 | 62 182 185.00 |
CF Disponibilités | 1 462 349.00 | | 1 462 349.00 | 1 462 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 919 723.00 | 664 551.00 | 65 255 172.00 | 65 919 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 472 251.00 | 693 702.00 | 69 778 549.00 | 70 472 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560 360.00 | | | 560 360.00 |
CU Autres participations | 1 808 295.00 | | 1 808 295.00 | 1 808 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 227 156.00 | 6 227 156.00 | | 6 227 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 720.00 | 261 720.00 | | 261 720.00 |
DH Report à nouveau | -12 360 853.00 | -15 348 253.00 | | -12 360 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 990 416.00 | 2 987 400.00 | | 5 990 416.00 |
DL TOTAL (I) | 50 118 439.00 | 44 128 023.00 | | 50 118 439.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 225 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 225 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 024 364.00 | 13 586 860.00 | | 14 024 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 173 687.00 | 2 900 747.00 | | 5 173 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 753.00 | 7 510.00 | | 65 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 306.00 | | | 271 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 535 110.00 | 16 495 117.00 | | 19 535 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 778 549.00 | 60 848 140.00 | | 69 778 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 515 701.00 | 5 274 098.00 | | 15 515 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 140 893.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 314.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 340.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 676 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 231.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 465 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 335 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | | | 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 118 800.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 362.00 | 100 000.00 | | 173 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 362.00 | 100 000.00 | | 173 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 362.00 | 18 800.00 | | -73 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 306.00 | | | 271 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 157.00 | 62 969 943.00 | | 6 779 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 740.00 | 59 982 543.00 | | 788 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 990 416.00 | 2 987 400.00 | | 5 990 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 830.00 | | 2 946 698.00 | 1 858 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 000.00 | 4 552 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 000.00 | 4 552 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858 830.00 | | 2 946 698.00 | 1 858 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 29 151.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 000.00 | | 100 000.00 | 225 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 660 709.00 | 146 182.00 | 142 340.00 | 660 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 709.00 | 175 333.00 | 142 340.00 | 660 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 709.00 | 175 333.00 | 242 340.00 | 885 709.00 |
UG ‐ Financières | | 175 333.00 | 142 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 753.00 | 65 753.00 | | 65 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271 306.00 | 271 306.00 | | 271 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 540.00 | 117 540.00 | | 117 540.00 |
UP Prêts | 441 924.00 | 441 924.00 | | 441 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VC Groupe et associés | 2 269 665.00 | 2 269 665.00 | | 2 269 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000 000.00 | 9 980 591.00 | 4 019 409.00 | 14 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 173 687.00 | 5 173 687.00 | | 5 173 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 666 666.00 | | | 5 666 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 315 714.00 | | | 3 315 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 549.00 | 2 835 549.00 | | 2 835 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 535 110.00 | 15 515 701.00 | 4 019 409.00 | 19 535 110.00 |