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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 394 000.00 | | 1 394 000.00 | 1 394 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 466 648.00 | 32 867 285.00 | 21 599 363.00 | 54 466 648.00 |
BZ Autres créances | 186 310.00 | | 186 310.00 | 186 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 144 269.00 | 624 451.00 | 33 519 818.00 | 34 144 269.00 |
CF Disponibilités | 6 185 016.00 | | 6 185 016.00 | 6 185 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 515 595.00 | 624 451.00 | 39 891 144.00 | 40 515 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 982 243.00 | 33 491 736.00 | 61 490 507.00 | 94 982 243.00 |
CU Autres participations | 53 059 198.00 | 32 867 285.00 | 20 191 913.00 | 53 059 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 227 156.00 | 6 227 156.00 | | 6 227 156.00 |
DH Report à nouveau | -4 125 954.00 | -5 160 598.00 | | -4 125 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 360 363.00 | 1 034 643.00 | | 9 360 363.00 |
DL TOTAL (I) | 61 461 565.00 | 52 101 202.00 | | 61 461 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 739 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 910 690.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 565.00 | 10 059.00 | | 9 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 227.00 | 58 594.00 | | 19 227.00 |
EA Autres dettes | | 140 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 942.00 | 9 858 662.00 | | 28 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 490 507.00 | 61 959 864.00 | | 61 490 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 942.00 | 9 858 662.00 | | 28 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 422 989.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 317 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 676.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 404 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 195 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 483 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125 325.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 388 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 372 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118 134.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 980 000.00 | | | 19 980 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 980 000.00 | 118 134.00 | | 19 980 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 560.00 | 227 000.00 | | 65 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 000 000.00 | | | 36 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 065 560.00 | 227 000.00 | | 36 065 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 085 560.00 | -108 866.00 | | -16 085 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 362.00 | 108 710.00 | | -73 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 275 256.00 | 2 184 946.00 | | 46 275 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 914 893.00 | 1 150 303.00 | | 36 914 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 360 363.00 | 1 034 643.00 | | 9 360 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 934 128.00 | | 1 532 520.00 | 88 934 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000 000.00 | 54 466 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000 000.00 | 54 466 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 934 128.00 | | 1 532 520.00 | 88 934 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 318 715.00 | 483 451.00 | 177 715.00 | 318 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 325 367.00 | 483 451.00 | 24 317 082.00 | 57 325 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 325 367.00 | 483 451.00 | 24 317 082.00 | 57 325 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483 451.00 | 24 317 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 310.00 | 186 310.00 | | 186 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 760.00 | 186 310.00 | 13 450.00 | 199 760.00 |
VW T.V.A. | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |