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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 394 000.00 | | 1 394 000.00 | 1 394 000.00 |
BF Prêts | 289 938.00 | | 289 938.00 | 289 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 830.00 | | 1 858 830.00 | 1 858 830.00 |
BZ Autres créances | 1 326 563.00 | | 1 326 563.00 | 1 326 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 114 665.00 | 660 709.00 | 56 453 956.00 | 57 114 665.00 |
CF Disponibilités | 1 207 992.00 | | 1 207 992.00 | 1 207 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 650 019.00 | 660 709.00 | 58 989 310.00 | 59 650 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 508 849.00 | 660 709.00 | 60 848 140.00 | 61 508 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290 830.00 | | | 290 830.00 |
CU Autres participations | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 227 156.00 | 6 227 156.00 | | 6 227 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 720.00 | 261 720.00 | | 261 720.00 |
DH Report à nouveau | -15 348 253.00 | -1 893 524.00 | | -15 348 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 987 400.00 | -13 454 730.00 | | 2 987 400.00 |
DL TOTAL (I) | 44 128 023.00 | 41 140 623.00 | | 44 128 023.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | 325 000.00 | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | 325 000.00 | | 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 586 860.00 | 13 507 405.00 | | 13 586 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 747.00 | 1 450 054.00 | | 2 900 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 510.00 | 9 300.00 | | 7 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 495 117.00 | 14 966 758.00 | | 16 495 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 848 140.00 | 56 432 381.00 | | 60 848 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 274 098.00 | 2 651 045.00 | | 5 274 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 893.00 | | | 1 140 893.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 377 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 453 679.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 844 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 359 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 905.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 266 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 780 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 064 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 968 600.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 806 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 13 906 916.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 800.00 | -13 906 916.00 | | 18 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 969 943.00 | 4 399 748.00 | | 62 969 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 982 543.00 | 17 854 478.00 | | 59 982 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 987 400.00 | -13 454 730.00 | | 2 987 400.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 543 426.00 | | 431 180.00 | 60 543 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 115 776.00 | 1 858 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 115 776.00 | 1 858 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 543 426.00 | | 431 180.00 | 60 543 426.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 199 510.00 | | 6 199 510.00 | 6 199 510.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 000.00 | | 100 000.00 | 325 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 638 863.00 | 359 750.00 | 337 904.00 | 638 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 754 638.00 | 359 750.00 | 59 453 679.00 | 59 754 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 079 638.00 | 359 750.00 | 59 553 679.00 | 60 079 638.00 |
UG ‐ Financières | | 359 750.00 | 59 453 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
UP Prêts | 289 938.00 | 289 938.00 | | 289 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VC Groupe et associés | 1 237 021.00 | 1 237 021.00 | | 1 237 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271 146.00 | 1 271 146.00 | | 1 271 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 315 714.00 | 1 094 695.00 | 11 221 019.00 | 12 315 714.00 |
VI Groupe et associés | 2 900 747.00 | 2 900 747.00 | | 2 900 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 084 286.00 | | | 1 084 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 886.00 | 78 886.00 | | 78 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 192.00 | 1 618 192.00 | | 1 618 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 495 117.00 | 5 274 098.00 | 11 221 019.00 | 16 495 117.00 |