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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 168 466.00 | 3 112 500.00 | 3 055 966.00 | 6 168 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 394 000.00 | | 1 394 000.00 | 1 394 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 478 731.00 | 42 546 849.00 | 17 931 882.00 | 60 478 731.00 |
BZ Autres créances | 107 254.00 | | 107 254.00 | 107 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 630 511.00 | 1 976 461.00 | 51 654 049.00 | 53 630 511.00 |
CF Disponibilités | 1 133 082.00 | | 1 133 082.00 | 1 133 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 872 683.00 | 1 976 461.00 | 52 896 222.00 | 54 872 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 351 414.00 | 44 523 311.00 | 70 828 104.00 | 115 351 414.00 |
CU Autres participations | 52 916 265.00 | 39 434 349.00 | 13 481 916.00 | 52 916 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 227 156.00 | 6 227 156.00 | | 6 227 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 720.00 | | | 261 720.00 |
DG Autres réserves | 4 972 689.00 | | | 4 972 689.00 |
DH Report à nouveau | | -4 125 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 866 212.00 | 9 360 363.00 | | -6 866 212.00 |
DL TOTAL (I) | 54 595 352.00 | 61 461 565.00 | | 54 595 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 423 058.00 | | | 14 423 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 004.00 | 150.00 | | 1 800 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 690.00 | 9 565.00 | | 9 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 232 751.00 | 28 942.00 | | 16 232 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 828 104.00 | 61 490 507.00 | | 70 828 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 232 751.00 | 28 942.00 | | 7 232 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 331 762.00 | | | 5 331 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 280 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 075 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 007 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 312 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 216 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 626 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 619 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 730 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 841.00 | 19 980 000.00 | | 22 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 841.00 | 19 980 000.00 | | 22 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 920.00 | 65 560.00 | | 40 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 841.00 | 36 000 000.00 | | 122 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 761.00 | 36 065 560.00 | | 163 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 920.00 | -16 085 560.00 | | -140 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 524.00 | -73 362.00 | | -5 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 030 267.00 | 46 275 256.00 | | 5 030 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 896 479.00 | 36 914 893.00 | | 11 896 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 866 212.00 | 9 360 363.00 | | -6 866 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 466 648.00 | | 6 193 086.00 | 54 466 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 002.00 | 60 478 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 002.00 | 60 478 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 466 648.00 | | 6 193 086.00 | 54 466 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 112 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 624 451.00 | 1 462 010.00 | 110 000.00 | 624 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 491 736.00 | 11 312 516.00 | 280 941.00 | 33 491 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 491 736.00 | 11 312 516.00 | 280 941.00 | 33 491 736.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 312 516.00 | 280 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 168 466.00 | 62 500.00 | 6 105 966.00 | 6 168 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 423 058.00 | 5 423 058.00 | | 5 423 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 004.00 | 1 800 004.00 | | 1 800 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 666 666.00 | | | 9 666 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 123.00 | 107 123.00 | | 107 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 277 557.00 | 171 591.00 | 6 105 966.00 | 6 277 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 232 751.00 | 7 232 751.00 | 9 000 000.00 | 16 232 751.00 |